一招鲜吃遍天!解密十年百倍的投资攻略

2021-11-27 12:22 理财投资网

一招鲜吃遍天!解密十年百倍的投资攻略

朋友,过去两年的若干次股灾,你是否已经心力交瘁?

朋友,每天各类题材铺天盖地,你是否已经头晕目眩?

朋友,那些耳熟能详的大牛股,你是否也曾短暂持有?

朋友,账户中不断新低的市值,你是否还有信心回本?

希望我们下方的文字,能够给你答案!

十几年前的马化腾,刚刚开发出OICQ不久,第一次网络泡沫就席卷了整个中国互联网,在面临资金困难时,他曾经走投无路,险些把开发出的软件以60万元的价格卖给深圳电信数据局,只是最终由于价格原因逃过一劫。

但是几年后,他终于获得国外的风投的首笔资金,并于2004年在香港交易所主板挂牌上市,直至近年来,无数人都在计算如果那时持有一股原始股现在将价值多少。

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十几年前的刘强东,刚刚创办京东多媒体网,他对互联网的了解仅是“QQ可以泡MM”的层面,如果不是席卷全国的非典疫情,他根本不会想到去做什么电子商务,他最初也只是希望通过互联网来解决实体店面库存而已。

但是几年后,他彻底关闭零售店面转型电子商务,京东成为国内首家销售百亿的网络零售企业,直至近年来,他的电子商务风生水起也助他迎娶少妻老来得子。

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无论是创业OR投资,时间和复利始终是我们的伙伴,若从此刻开始,你看到了我们的文章,彻底转变了投资思路,这,绝不算太晚!

了解一个细分行业的基本面可能需要一整天;

研究一家企业最新发展状况可能需要一整周;

等待一只个股进入策略买点可能需要一整月;

但恐慌仓促时的盲目卖出操作却仅需要一秒钟!

在外人的质疑,媒体的渲染,盘面的波动下,你真的做对了选择么?

用若干小时多次回测研究最终定下的策略,绝不应在一秒钟之内全盘否认;

相反,一秒钟之内临时决定买入的个股,可能需要一生的时间去等待遥遥无期的解套!

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那么,若时光倒流,梦回2008,我们该如何制定选股的策略,如何不断完善我们的策略,收益又将会多少呢?

我们在一年多前,曾经做过一段回测实验,当时的时间区间为:2008年9月25日~2016年9月26日,我们严格按照策略不去进行任何择时,永远满仓操作,回测结果分析如下:

曾经有人说,A股市纯投机,只要市值小就能涨。那么设定的选股策略1:

【策略1】市值100亿以下。

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回测结果令人失望,经过9年的投资长跑,总收益率仅为-90.35%,接近亏损干净,说明仅看市值,远远不行。

分析其原因,很多小市值股票始终挣扎在企业盈亏分水岭,若盲目选择投资,最终会输得精光。于是,若稍微对企业进行一定的限制,例如,利润在5000万以上,这样就能过滤掉一些纯垃圾企业,选股策略2变为:

【策略2】市值100亿以下,净利润5000万以上。

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经过回测,总收益率达到-27.22%,不得不说比之前大幅提高,形成第一点结论:纯垃圾股绝对不能碰,但相较沪深300指数的收益还有较大差距,还有什么可以提高的方法?比如讲市值范围扩大成200亿以内,形成下一个选股策略3:

【策略3】市值200亿以下。

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经过回测,在不设置利润最低值得前提下,也仅仅是比策略1略强,只能理解为市值大一些的个股是纯垃圾股的概率小一点吧,若再加个最低利润5000万的限制,形成选股策略4:

【策略4】市值200亿以下,净利润5000万以上。

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经过回测,收益率比策略2还要差一些,换句话说,在摈除纯垃圾股的前提下,市值小可能还略有优势。但面对同期沪深300指数44.83%的收益率,目前四个策略的负收益完全说不过去,必须加以其他限定。

投资股票,不少人都认同是投资企业发展,那么投资一个发展中的企业究竟有无意义?那么来看策略5:

【策略5】市值200亿以下,净利润5000万以上,净利润增长30%以上,预期盈利增长30%以上。

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我们欣喜地发现,总收益达到124.7%,年化10.65%,已经跑赢现阶段一些无风险理财,结论是选择净利润已经显示快速增长,并预测未来仍要快速增长的企业投资,将能取得超越沪深300指数的回报率。

当然,年化10%左右的投资收益还能不能令人满意,那么缩小市值范围,形成策略6:

【策略6】市值100亿以下,净利润5000万以上,净利润增长30%以上,预期盈利增长30%以上。

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策略总收益达到184.85%,又向前进了一步,于是可以形成这样一个模糊的概念:同样的成长性,若选择市值小一些个股,未来获得的收益可能更高一些。那么还有无更大的提升空间么?

通过思考,发现这样一个问题:利润的高增长,一定是由于企业发展产生的么?还是因为某时段有非经常性收益或是成本大幅降低,若出现这种情况,并不能说明企业正在发展壮大。为了排除上述可能,加入营收的限制,形成策略7:

【策略7】市值200亿以下,净利润5000万以上,净利润增长30%以上,预期盈利增长30%以上,营业收益增长30%以上,预期营收增长30%以上。

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收益率达到了令人惊讶的697.82%,年化29.63%,达到了彼得林奇管理基金的水准!不要怀疑,在中国这个散户众多的市场里,在中国近10年经济高速发展的黄金时期,选择一条正确的投资策略,获得高收益远没想象的那么困难。

很多人抱怨国内市场的不规范、不合规、内幕交易、虚假情报,我们只想说一句,若在A股市场你都挣不到钱,你去港股或国外资本市场,那种无跌停限制,老千股防不胜防的市场,你更是一只待宰的羔羊!

高收益已经开始展现,我们不妨苛刻一些,继续压缩选股的市值区间,形成策略8:

【策略8】市值100亿以下,净利润5000万以上,净利润增长30%以上,预期盈利增长30%以上,营业收益增长30%以上,预期营收增长30%以上。

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收益率更高达1144.66%,年化37.04%。不得不再次验证刚刚的猜想,小市值个股在过去的近10年表现更加优异。年化接近37%,是多么令人骄傲的数字,但是面对过去10年我国房价的涨幅,特别是一些一线城市的房价,这个收益率也并不显得有多么值得神话,何况选择策略8这样的股票需要多少投研的精力!

但既然做了,就要做到更好,有没有更优化的策略?既然投资企业未来的成长,那么我们若对一些夕阳产业、周期行业进行剔除,是否收益会更好?那么在策略8的基础上,对行业进行筛选,剔除了农业、钢铁、煤炭、采掘、银行等行业,形成策略9:

【策略9】市值100亿以下,净利润5000万以上,净利润增长30%以上,预期盈利增长30%以上,营业收益增长30%以上,预期营收增长30%以上,剔除周期和夕阳行业。

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果然,总收益率达到1564.77%,再次提升成功。选择未来最具有发展潜力的行业方向进行成长股投资,是实现收益增长的必经之路。若在此基础上,进一步选择利润、营收超高增长的超级成长股,形成策略10:

【策略10】市值100亿以下,净利润5000万以上,净利润增长50%以上,预期盈利增长50%以上,营业收益增长50%以上,预期营收增长50%以上,剔除周期和夕阳行业。

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收益率达到了1931.50%,年化45.69%,9年时间,一轮完整的牛熊周期,总收益20倍的投资策略就是这样。能否再提高,引入成长股投资的参数PEG,形成策略11:

【策略11】市值100亿以下,净利润5000万以上,净利润增长50%以上,预期盈利增长50%以上,营业收益增长50%以上,预期营收增长50%以上,剔除周期和夕阳行业,PEG小于1.2。

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然而,这次的回测结果令人失望,对成长股估值较有效的指标的指标PEG居然无法对小市值个股产生积极影响。分析选股才发现,满足策略10的个股已经非常稀有,只有个位数,再去限定PEG早已无意义!

为了使得回测结果符合实际,放开超级成长股100亿市值的门槛,扩大到200亿,形成策略12:

【策略12】市值200亿以下,净利润5000万以上,净利润增长50%以上,预期盈利增长50%以上,营业收益增长50%以上,预期营收增长50%以上,剔除周期和夕阳行业。

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只是,在这种选股条件下,系统能选出20多只个股,但是收益已经大幅降低了,难道100亿以上的成长股投资就无法实现十倍收益么,带着这个怀疑,我再次尝试PEG指标,形成策略13:

【策略13】市值200亿以下,净利润5000万以上,净利润增长50%以上,预期盈利增长50%以上,营业收益增长50%以上,预期营收增长50%以上,剔除周期和夕阳行业,PEG小于1.2。

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欣喜地发现,PEG指标终于在稍大一些市值的股票展现出其应用的价值,换句话说,小市值个股只要具有超级的成长性,可以忽略估值的影响,而大一些市值的个股,即使也同样具有超级的成长性,但应尽量在估值较低的价格买入。

至此为止,基本面分析我们能思考的办法已经无法提升收益率了。在回看组合交易策略的过程中,发现系统默认调仓时间是20个交易日调仓一次,在策略10的基础上,我们尝试将调仓时间下调到5个交易日,形成了策略14:

【策略14】市值100亿以下,净利润5000万以上,净利润增长50%以上,预期盈利增长50%以上,营业收益增长50%以上,预期营收增长50%以上,剔除周期和夕阳行业,下调调仓间隔时间。

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总收益3626.25%,年化57.16%的超神收益率就此诞生!由于选股条件的苛刻,或许实现这样的收益非常困难,但至少证明了这样一个事实:成长股接力是提升投资收益的有效手段!(根据筛选,当前符合该策略的股票有10只,请关注“澄泓财经”wei 信号,回复关键字“成长股”,即可领取)

然而,在过去一年的是时间里,上方策略出现一定程度失效,如果完全按照上方策略进行,不仅无法取得高额收益,还会造成一定亏损,但是这并不可怕,因为这种事情在过去十年间,已经发生过几次!

人,毕竟优于机器,在量化+人工策略的执行下,复利的伟大超过所有人的想象,十年百倍绝不是空中楼阁,而是有可能实现的梦想成真!

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在此,将所有回测后的选股实现伟大收益的终极奥义解析如下:

1. 坚决不碰垃圾股,即使小市值的也不行。

2. 不去选择有成长性的个股,不如定投沪深300指数。

3. 同样成长性,个股市值越小投资收益越大。

4. 营收是利润之母,成长性不仅体现在利润,更体现在营收的增长。

5. 选股要看行业,选择未来行业发展风口的相关个股有助于挖掘大牛。

6. 成长性越好,越值得投资,即超级成长股可以穿越牛熊。

7. 根据最新季报进行成长股接力,不断选择市场中加速成长的个股,是二次提升投资收益率的终极法则。

以上便是我们成长股策略的黄金七条!

此外,我们最后想说的是,仅仅理解上方结论并不够!

因为而更重要的是,作为一个孤独的投资者,你必须具备三件最基本又最重要的东西:

1.策略!

2.信心!!

3.坚持!!!

策略,这个问题上文已陈述够多,所有的回测结果,就是告诉你一个正确的、稳定的、不容置疑的投资策略,它能让我们在别人追逐涨停时冷静,在我们忍受巨大浮亏时镇定,直到扭转乾坤,东山再起,一鸣惊人!

信心,这是交易的保证,打开论坛微博,你可以胡吹海侃,但打开交易软件,你必须明白,已经进入了一个另类的战场。

上述的策略中,未来利润和营收增长的预测是分析师拍脑袋得出的,你能否通过深研做得比他们更好?

上述的策略中,完全没有择时的概念,你能否通过多次的操盘实践,进行高效的日内回转做T?

若可以,你又何惧市场不确定性的血雨腥风,只有内心的足够强大,就能在任何逆境中全身而退,创造属于自己的奇迹!

坚持,是世界上最性感的事,坚持自己的投资理念和定下的策略,其真谛在于:即使所有的运气都离你而去,即使所有的意外都接踵而至,你仍然从心底去珍惜去信任原来的策略,风雨飘摇依旧不忘初心。

估值见顶、市场崩盘、经济衰退,这些都不是你随意减仓示弱的借口,你需要的,依旧是按照制定的交易策略,勇于亮剑无畏执行。

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太阳之下,早无新鲜事。

下一个十年,一次大牛行情,几次结构性小牛,历史不会完全重复,但规律必将再次重现,面对百倍的收益目标,你是否已经准备妥当?

现在,领导路过身边你便要匆匆退出看盘软件;

现在,心中的所爱因为生活压力所迫离你而去;

现在,你都不好意思和朋友们说自己还在炒股;

这样的屈辱,你是否真的能够轻易释怀认命?

怨天尤人,是无能表现;借酒消愁,更属于弱者!坚守自己的初心,虽无法改变市场的走势,但是能够改变你生活的状态,让你怀揣信仰,充满希望,成为一个纯粹的、理性的、无法被动摇的人!

梦你想去梦的,做你想去做的,坚持你认为应该坚持的,因为生命只有一次,经历牛熊转换只有几回,你只有那仅剩几次机会去实践你的投资策略!

坚持到底,即使输了,又有何遗憾?真正痛不欲生的,是明明已经接近成功的大门,却因中途放弃而与命运的改变擦肩而过!

财富和幸福,从来不会从天而降,它只会青睐那些受过伤害、经历煎熬,不断追求并努力的人!

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若,您愿意相信,愿意努力,请和我们一起,创造下一个十年百倍!

(更多惊喜,尽在“澄泓财经”微信公众号)

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