一季度非货基规模下降 固收类产品规模逆势上涨成资金“避风港”

2022-04-29 14:30 理财投资网

一季度末非货币基金规模下降至14.94万亿元,较上季度末减少6.33%,而固收类产品则成为资金避风港,规模逆势上涨。今年以来已有16家证券类私募宣布进行自购行动,合计拟自购金额达到25.85亿元。其中,百亿元级私募自购资金量占比达95.09%。此外,4月以来,由于市场持续调整,沪深300ETF、上证50ETF、科创50ETF等宽基ETF成为资金踊跃抄底的对象,净流入合计超过200亿元。新基发行方面,4月25日,华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)发行了一只混合型基金,4月26日,兴银基金管理有限责任公司(以下简称“兴银基金”)也祭出了一只混合型基金。1基金行业动态1、一季度非货基规模降至14.94万亿元,固收类产品规模逆势上涨成“避风港”随着公募一季报新鲜出炉,市场关注的公募基金管理规模也“浮出水面”。年初以来的A股市场大幅波动,使得一季度末非货币基金规模下降至14.94万亿元,较上季度末减少6.33%。在一季度震荡环境之下,市场风险偏好显著下降,权益类基金规模出现整体下滑,而固收类产品则成为资金避风港,规模逆势上涨。数据显示,2022年一季度,有16家公募管理人的管理规模单季度增长百亿以上,但从非货基金规模口径统计来看仅有4家。2、4月以来资金净流入超370亿元,抄底资金借机大举涌入宽基ETF上周A股维持震荡走势,但资金“越跌越买”,踊跃抄底宽基ETF。以区间成交均价估算,A股ETF上周资金净流入约148.51亿元,4月以来净流入约372.04亿元。4月以来,由于市场持续调整,抄底资金借机大举涌入宽基ETF。沪深300ETF、上证50ETF、科创50ETF等宽基ETF成为资金踊跃抄底的对象,净流入合计超过200亿元。另外,窄基ETF中,周期类ETF净流入居前。3、深圳基金公司资产管理规模同比增长31%,总资产位居全国前三2022年辖区基金监管会议中,总结2021年深圳基金业发展情况,剖析了行业发展存在的问题,并结合内外部形势提出了2022年推动行业高质量发展的工作要求。截至2021年末,深圳基金公司总资产、营业收入及净利润均位居全国前三,资产管理规模、权益类基金规模分别较2020年增长31%和24%;全年发行双碳、科创、ESG等主题基金570余亿元,管理各类养老金1.21万亿元,累计向投资者分红1,200余亿元。4、中华区私募总资产管理规模(AUM)达1.92万亿美元,PEVC占主导地位大中华区私募股权和创业投资(PEVC)市场规模持续扩大,截至2021年6月,大中华区私募资本行业总资产管理规模(AUM)为1.92万亿美元,其中PEVC占1.78万亿美元,占绝对主导地位。VC市场AUM为6,750亿美元,相较2020年12月增长了34%,表明VC资产正在不断扩张。尽管2021年监管环境变化带来冲击,但这一年里VC市场仍达成5,611宗交易案例,同比增长34%;总交易规模达1,330亿美元,同比增长48%,较2019年增长超一倍。监管趋势变化向私募市场释放强烈信号,即关注政府的长期政策方向是投资中国市场的关键。5、16家私募年内拟自购总额近26亿元,百亿元级私募自购量占比逾95%因为看好A股市场,很多私募机构开始加入“自购”的队伍中。数据显示,截至4月下旬,今年以来已有16家证券类私募宣布进行自购行动,合计拟自购金额达到25.85亿元。其中,百亿元级私募自购资金量占比达95.09%。统计数据显示,宣布自购金额在1亿元以上的私募管理人共有8家,其中除了1家拟自购10亿元的私募外,还有2家量化私募拟自购金额在3.5亿元以上;另有8家私募拟自购金额在1亿元以下。2基金公司动态1、鹏华中证高股息龙头ETF终止上市,3月11日起进入清算期4月26日,鹏华基金发布公告称,26日起鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金(下称“鹏华中证高股息龙头ETF”)终止上市。终止上市后,鹏华基金将按照中国证券登记结算有限责任公司的规定办理基金退出登记等业务。公告显示,鹏华中证高股息龙头ETF于2020年3月20日成立,截至2022年2月28日出现连续50个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形,2022年3月1日开始暂停申购业务,3月10日为最后运作日,3月11日起进入清算期,该基金截至3月15日的净资产规模为897.98万元。2、前海开源祥和债基年内首次分红,A份额成立以来回报率超45%4月26日,前海开源祥和债券型证券投资基金(下称“前海开源祥和债基”)发布公告称,以4月18日为基准日,进行年内首次分红,分红方案均为0.7元/10份基金份额。前海开源祥和债基成立于2016年11月,截至2022年一季度末A份额的规模为23.93亿元,截至目前A份额成立以来的回报率超过了45%。3、国投瑞银基金旗下6只基金调整风险等级,上调至“中高风险”4月26日,国投瑞银基金发表公告称,4月28日起旗下国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金等6只产品的风险等级,将从“中风险”上调至“中高风险”。国投瑞银基金指出,投资者购买基金后,所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况等影响而发生调整,投资者应及时关注基金风险等级的变化并谨慎决策,以确保自身的投资决策与风险承受能力相匹配。4、鹏华丰融定开债基提前结束开放申购,将启动比例确认4月26日,金牛基金鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金(下称“鹏华丰融定开债基”)发布公告称,该基金在4月25日当天的累计申购申请金额超过了3亿元的设定上限,决定提前结束本次申购业务,并对25日的有效申购申请进行比例确认。鹏华丰融定开债基成立于2013年11月,截至2022年一季度末的规模为7.73亿元,截至目前该基金成立以来的回报率接近90%。2020年,鹏华丰融定开债基金荣获“五年期债券型持续优胜金牛基金”。5、工银优质发展混基4月25日起发行,聚焦高端制造和医药、消费等五大方向为助力投资者把握产业发展逻辑,深挖优质企业价值,拟由张宇帆担纲的工银瑞信优质发展混合型基金4月25日起正式发行。该基金中长期聚焦高端制造和医药、消费等五大方向,为投资者长期布局优质企业增长红利提供便捷工具。工银优质发展混合基金将从自上而下、中观层面、自下而上三个方向全维度进行风险控制,力图从源头抓起,把回撤控制在可接受的水平,规避大的系统性风险和大幅度回撤,并在此基础上力争获取长期稳健的回报。3新基金发行1、华夏基金新混基上场,邓子威名下4只产品任职回报率全线飘红4月25日,华夏基金发行了一只混合型基金,为华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“华夏中证同业存单AAA指数7天持有”),基金经理为邓子威。公开信息显示,华夏中证同业存单AAA指数7天持有以“通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化”为投资目标,主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,此基金还可投资于非成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、非金融企业债务融资工具(包括中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。邓子威,2008年6月加入华夏基金,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理,现任华夏惠利货币市场基金、华夏沃利货币市场基金的基金经理。自2022年4月22日起,邓子威担任华夏中证同业存单AAA指数7天持有的基金经理。截至2022年4月27日,邓子威共任职1只混合型基金和4只货币型的基金经理。其中,截至2022年4月27日,邓子威任职的华夏惠利货币A、华夏快线交易型货币、华夏天利货币A和华夏沃利货币A的任职回报率分别为4.22%、3.36%、4.03%和0.65%。2、兴银基金推出新混基,李文程名下1只产品近6月阶段涨幅不敌同类平均4月26日,兴银基金推出混合型基金,为兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“兴银中证同业存单AAA指数7天持有”),基金经理为李文程和王深。公开信息显示,兴银中证同业存单AAA指数7天持有以“紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”为投资目标,主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,此基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等非金融企业债务融资工具)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。李文程,2017年8月加入兴银基金,现任兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金、兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。此前,李文程曾先后任职于中国人保(601319)资产管理有限公司和上海海通证券(600837)资产管理有限公司。王深,2015年4月加入兴银基金,现任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月23日起,李文程携手王深共同任职兴银中证同业存单AAA指数7天持有的基金经理。截至2022年4月27日,李文程共任职1只混合型基金、2只货币型基金和7只债券型基金的基金经理,王深共任职1只混合型基金和3只债券型基金的基金经理。其中,截至2022年4月26日,李文程任职的兴银现金添利近6月阶段涨幅为0.89%,跑输同类平均1.3%。▼往期精彩回顾▼▼-END-本文首发于微信公众号:金证研。文章内容属作者个人观点,不代表投资理财网立场。投资者据此操作,风险请自担。
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