科创主题基金发行三周年:总规模增超六成 还有这只基金收益率翻倍!

2022-04-27 14:39 理财投资网

自2019年4月首批7只科创主题基金获批后,同年4月26日,易方达科技创新基金率先发行,距今已有三周年。虽然在年内市场不断波动的背景下,科创50指数的年内跌幅超30%,首批7只科创主题基金的年内收益率也均有不同程度的下跌,但从成立至今的收益率来看,首批7只产品的母份额均实现正收益,其中,南方科技创新混合A更实现翻倍。有业内人士认为,目前市场处于投资情绪集中宣泄过程中,科创板虽短期筑底,但中长期仍有价值发现的机会,未来科创板核心资产或会迎来估值修复阶段。发行三年总规模增长超六成早在2019年,易方达、华夏、富国、南方、汇添富、嘉实、工银瑞信共7家公募上报首批科创主题基金后,迅速获批并开启发行,明确了近年来公募基金重点关注优质科技创新标的的方向,也为后续主投科创板标的基金的落地进行了率先尝试。而易方达科技创新混合基金作为首只开启发行的科创主题基金,在2019年4月26日率先发售,迄今已整整三年。回顾此前,首批科创主题基金的单只产品募集上限均为10亿元,但7只产品发售后均受到投资者的火热追捧,认购金额合计超1000亿元。据了解,在首批7只科创主题基金成立初期,均根据监管要求将产品规模上限设置为10亿元,直至2020年12月,除封闭三年运作的工银瑞信科技创新3年封闭运作混合外,其余6只产品首次发布开放日常申购、转换和定期定额投资业务的公告,并放开10亿元规模限制。而规模“封印”的打开,也给更多投资者提供了布局科创投资“优等生”的机会。最新数据显示,截至2022年一季度末,首批7只科创主题基金中,6只产品的规模均有不同程度的上涨,其中,南方科技创新混合以28.87亿元的最新规模暂居上述7只基金首位。同期,工银瑞信科技创新3年封闭运作混合、汇添富科技创新灵活配置混合、嘉实科技创新混合的最新规模均在15亿元以上,分别为17.73亿元、16.8亿元、15.3亿元;而华夏科技创新灵活配置混合、富国科技创新灵活配置混合的最新规模则为14.63亿元、12.61亿元。相较之下,易方达科技创新混合的规模则小幅下降至9.18亿元。整体来看,截至一季度末,上述7只产品的合并规模为115.12亿元,较发行时的70亿元增长超六成。成立至今收益率最高翻倍事实上,规模上涨也离不开业绩的加持作用。虽然在年内市场不断波动的背景下,首批7只科创主题基金的年内收益率目前均有不同程度的下跌,但从成立至今的收益率来看,首批7只产品大都实现正收益。据同花顺(300033)iFinD数据显示,截至4月25日,包括汇添富科技创新灵活配置混合在内的6只首批科创主题基金成立至今的收益率均超40%,其中,易方达科技创新混合、嘉实科技创新混合成立至今的收益率超70%,分别达74.43%、71.95%;而南方科技创新混合A类份额成立至今的收益率更是实现翻倍,高达102.82%,也是目前唯一一只实现收益率翻倍的科创主题基金。同期,南方科技创新混合C类份额成立至今的收益率也高达98.08%。在财经评论员郭施亮看来,首批科创主题基金成立至今业绩表现突出,离不开较好的买点,“由于2019年4月前后市场估值较低,科创主题基金当时也能以较低的价位买入,且彼时的市场环境与政策环境同样较好,促进科创板市场引入众多高科技、高研发企业”。而在上述众多科创主题基金业绩普遍表现较好的情况下,华夏科技创新混合C类份额却出现亏损状态,数据显示,截至4月25日,该产品自成立以来的收益率为-28.23%。北京商报记者注意到,该基金虽与A类份额同样成立于2019年5月6日,但C类份额在2020年三季度以前未有规模变动,直至2020年末起,C类份额始现规模变化。后市有望迎来估值修复阶段随着彼时首批7只科创主题基金的发售引发投资者火热申购,此后,众多名称中带有“科技创新”或“科创板”的科创主题基金也相继获批并成立。据公开数据显示,相关科创主题基金自成立以来的业绩表现也相对较好。据同花顺iFinD数据显示,截至4月25日,当前共有64只(份额分开计算,下同)名称中带有“科技创新”或“科创板”的主动型科创主题基金,其中有39只产品自成立以来的收益率为正,占比超六成,其中,南方科技创新混合A的业绩表现仍领跑其余产品。根据科创主题基金的产品资料概要显示,相关产品的投资范围包括投资于科技创新主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。以南方科技创新混合为例,该产品的一季度主要持仓集中于科技与新能源,其中半导体仓位占比相对较高。截至一季度末,南方科技创新混合的前十大重仓股中分别为宁德时代(300750)、中天科技(600522)、三七互娱(002555)、扬杰科技(300373)、北方华创(002371)、兆易创新(603986)、中航重机(600765)、中环股份(002129)、紫光国微(002049)、鹏辉能源(300438)。在主动投资产品的业绩纷纷报喜的同时,成立于2020年9月及以后的被动型科创主题基金的表现则相对受挫。同花顺iFinD数据显示,截至4月25日,数据可取得的21只科创板50ETF及其联接基金成立至今的收益率均告负,更有4只产品的收益率跌超40%。事实上,在年内市场不断震荡的背景下,科创50指数的年内跌幅也超30%。同花顺数据显示,截至4月26日收盘,科创50指数的年内跌幅已达37.91%。在前海开源基金首席经济学家杨德龙看来,由于年内市场回调幅度较大,一些科创板的龙头企业或质地相对较好的企业也逐步跌出价值,但由于市场当前对于后市信心不足,可能表现相对疲软,且现在影响市场的不利因素也没有完全消除,所以科创板仍处于震荡筑底的过程。郭施亮则认为,目前市场处于投资情绪集中宣泄过程中,科创板虽短期筑底,但中长期仍有价值发现的机会,未来科创板核心资产或会迎来估值修复阶段。南方科技创新混合的基金经理王博也在季报中提到,“从长期角度看,中国在实现2035远景目标,基本实现社会主义现代化的进程中,新兴成长行业是不可缺少的增长引擎,各成长行业的科技创新和产业升级在迅速发生,中国未来十年将有一批新兴成长行业公司在全球取得相当的市场份额,这是我们看好中国新兴成长行业的根本原因”。北京商报记者 刘宇阳 李海媛
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