“科技天使”真格基金的数字科技投资布局

2022-04-27 14:29 理财投资网

以人工智能、大数据、云计算、区块链等为代表的数字科技,正在深刻改变人类生产方式和生活方式,对于当下的数字经济以及可持续发展,数字科技也将带来关键助力。近些年,数字科技领域的投融资活动日趋活跃。股权投资机构,是数字科技企业背后的重要支持者,他们调动资金和资源,推动数字科技创新风起云涌,推动技术在各行各业的加速应用。那么,哪些股权投资机构在数字科技领域最活跃,他们更青睐哪些数字科技公司?《陆家嘴(600663)》杂志联合零壹智库将持续推出数字科技投融资相关内容,包括数字科技投融资峰会、报告和榜单评选等,欢迎读者积极提供案例。本文将对作为头部创投机构之一的真格基金在数字科技领域的投资布局进行分析。根据零壹智库不完全统计,自2019年到2021年,真格基金总共参与的数字科技投融资事件为104起,跻身数字科技股权投资机构十大榜单。零壹智库设立了数字科技关键词识别模型,以跟踪股权投资机构在数字科技领域的投融资情况。真格基金是由新东方联合创始人徐小平、王强与红杉中国共同创立的早期投资机构,总部位于北京,主要关注未来科技、人工智能、企业服务、医疗健康、大消费、移动互联网等领域。从创立至今,真格基金已投资的创业公司超过800家,超过50个项目通过多种方式实现退出。表:2019-2021年布局数字科技企业次数最多的十大股权投资机构(不完全统计)资料来源:零壹智库、《陆家嘴》杂志一、真格基金:多方“强强联手” 专注科技投资根据真格基金官网的介绍:真格基金是由徐小平、王强先生联合红杉资本中国基金创立的早期投资机构,累计管理资金总规模超100亿人民币。真格基金自创立伊始,一直积极在未来科技、人工智能、企业服务、医疗健康、大消费、移动互联网等领域寻找最优秀的创业团队和引领时代的投资机会。真格基金陆续投资了 800 余家创业公司,从早期陪伴了小红书、Nuro、依图科技、地平线、Momenta、燧原科技、禾赛科技、晶泰科技、AutoX、思谋科技、爱笔智能、找钢网、罗辑思维、兴盛优选、美菜、出门问问、蜜芽等公司成长为独角兽企业。自 2011 年起,真格基金被投公司世纪佳缘、聚美优品、兰亭集势、51Talk、牛电科技、老虎证券、亿航智能、逸仙电商、优客工场 、水滴、格灵深瞳等陆续上市,超过50个项目通过多种方式实现退出,获得投资回报。真格基金积极在未来科技、人工智能、企业服务等方向寻找初创企业以及投资机会,与当初联合创立真格的各方——徐小平、王强和红杉中国都有密切关系。徐小平与王强二人在成立真格基金之前,曾经与俞敏洪联手,将新东方从英语培训学校发展为纳斯达克挂牌上市的教育企业,最高峰时股价接近200美元,市值超过330亿美元(根据Wind数据计算)。三人的经历,同时也是电影《中国合伙人》的故事原型。“寻找真正优秀的创业者,缔造引领科技创新并改变世界的伟大公司”,是徐小平和王强先生创立真格的初衷。徐小平,王强王强在2021年11月接受采访时曾经指出,能够成大事的创业者,多数都具备以下几点特质:其一、纯粹。这里的“纯粹”并非指代道德方面,而是创业者对进入的领域充满了全部的激情。这样的创业者在出发的时候,大多会思考得非常长远、有深度、也很持久。而这些思考,可以有效抵挡市场、金融等周期性的波动,对于公司治理方面所带来的挑战。第二、创业团队相对完整。在王强看来,如果创业者连第二号人物都没拉来,那说明他的梦想还不太有说服力。至少应该有两三个跟他旗鼓相当的人,愿意在几乎没有薪水的状态下,挥洒青春,搏一场如同是梦的东西,这样他成功的概率会比较大。第三,充满好奇和学习能力。再聪明的创业者,在进入市场,面向未来的时候,各种复杂的因素都会让他对已经确定的事情产生疑虑和困惑,此时需要敢于“壮士断腕”,去舍弃某些东西。换句话说,创业者要想让企业活下去,某些时候必须敢于做出转型、有时甚至是彻底转型。而以上这些,需要非常快速的学习能力和迭代能力作为支撑。二、真格基金的投资细节:科技定位清晰 关注早期阶段观察真格基金近几年的投资记录可以发现,从2019年至2021年,真格基金对于数字科技企业的投资次数逐年上涨,其中2021年更出现了明显加速。图:真格基金2019年至2021年数字科技企业投资次数(不完全统计,单位:次)数据来源:零壹智库,《陆家嘴》杂志据零壹智库不完全统计,从2019年至2021年,真格基金已有104次领投和参投数字科技企业的记录,涉及企业81家。投资的轮次方面,真格基金100多次投资数字科技企业的记录多数集中于企业融资的初期阶段,其中天使轮、A轮、Pre-A轮的占比相对较大。图:真格基金2019至2021年数字科技企业投资轮次分布(不完全统计,单位:次,占比%)数据来源:零壹智库,《陆家嘴》杂志作为真格基金创始合伙人兼CEO的方爱之,则是笃定于真格基金科技领域的发展,至于科技热度提升所导致的早期投资估值上升,在她看来并不是问题。她在2021年11月接受采访时曾经指出,真格在该年初的战略会上突然发现,自己的定位其实非常清晰,就是要做“科技天使”,这并非转型,而是基于过去的项目和未来的发展所作出的决定。她同时表示,对于科技领域早期估值水涨船高并不担心,因为早期永远是最便宜的,坚持做自己的事情就好。三、真格基金的数字科技布局:企业服务、人工智能、技术应用在所投企业的特点上,真格基金在数字科技领域,除去关注硬件以及人工智能方面以外,对于具体的技术应用同样着墨不少。根据零壹智库不完全统计,在将真格基金2019至2021年所投数字科技企业的各类特点标签化之后,有22个标签的出现次数不低于10次,其中有2个标签含有“硬件”字眼,而剩下的标签则多与技术应用有关。在这些出现次数较多的标签当中,“企业服务”出现的次数最多,达到53次;“人工智能”出现了37次,排名第二。图:真格基金所投数字科技企业中出现超过10次的特点标签(不完全统计,单位:次)数据来源:零壹智库,《陆家嘴》杂志融资规模方面,根据零壹智库不完全统计,除去未披露以及只披露了大约融资规模的项目以外,真格基金在2019至2021年参与融资规模最大的数字科技公司当中,前十家的融资规模都在1亿元人民币以上,其中融资规模最大的思谋科技达到了2亿美元。表:真格基金2019-2021年参与的融资规模前十大数字科技项目(不完全统计)数据来源:零壹智库,《陆家嘴》杂志说明:美元融资金额参与排序时已按1美元=人民币6.3752元的汇率换算为人民币根据介绍,思谋科技是一家5G+AI领域的科技公司,致力于将5G、AI应用在高清视频、智能制造等领域。青藤云安全是一家自适应云安全技术服务提供商,旗下主要产品是青藤自适应云安全平台(Adaptive Security Platform)。专注为互联网企业提供全面、精确、智能的安全保护服务。十荟团是一家美食社区电商服务平台,锁定社区果蔬、生鲜和家居用品,以社区为切入点,瞄准家庭日常消费场景,全力开拓二三线城市市场。搜罗全球生鲜美食,借助智能高效的供应链,把新鲜带给每个家庭,让福利惠及每位用户。黑湖智造专注打造利用数据驱动生产效率提升的制造协同SaaS软件,通过高效的数据聚合、精准的数据分发、实时的数据协同,打破生产管理和供应链协作中的“信息孤岛”, 优化生产、质量、物料、设备全流程,提高生产柔性、缩短交付周期、优化物流效率,帮助工厂迅速响应消费者个性化需求,由“设计定义制造”向“需求定义制造”转型。芯耀辉是一家专注于先进半导体IP研发和销售、赋能芯片设计和系统应用的高科技公司。通过与行业国际巨头独家合作,芯耀辉拥有业界先进、可靠的接口IP技术,可服务于数字新基建核心芯片设计的数据中心、高性能计算,5G, 物联网,人工智能,消费电子等多个领域。总结徐小平、王强与红杉中国的“强强联手”,在催生真格基金之余,还让它带上了浓厚的科技基因,这一点不仅体现在真格基金的定位上,同时也体现在数字科技领域的投资当中。根据零壹智库不完全统计,真格基金2019-2021年投资的数字科技企业数量,在股权投资行业中名列前茅。具体来说,真格基金在数字科技领域,主要侧重于企业服务、人工智能、技术应用三个板块,所涉及的特点标签数量在本次统计的企业当中排在前列。参考资料1、真格基金——关于我们http://www.zhenfund.com/About2、三年超过300起:红杉中国投了哪些数字科技企业?https://mp.weixin.qq.com/s/k1ww9Srgh5ssiiGHPN88qw3、真格基金王强:见过10万个创业团队,成大事的创业者都具备这些特质https://www.163.com/dy/article/GP92TTQ00511B6FU.html4、专访真格基金王强:5年内,中国芯片将反超欧美https://finance.sina.com.cn/tech/2021-09-27/doc-iktzscyx6543395.shtml5、十年路口的真格基金,交出“科技天使”答卷https://baijiahao.baidu.com/s?id=1715191229811149379&wfr=spider&for=pc
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