3200点私募众生相,有人“空仓观望”,有人“坚定做多”

2022-04-20 14:32 理财投资网

北京 记者 陈俊岭   不及预期的降准、举步维艰的复工复产、交易低迷的存量博弈、变幻不定的俄乌局势……又临4·19“A股魔咒”,A股市场仍处纠结之势。“今天大盘成交量跌破了8000亿,短期盘面将会处于极度不稳定的状态。”昨天上午,陕西一家私募基金的老总清掉了最后的两成大金融仓位,选择空仓休息,以回避他所认为的“系统性风险”。与此同时,山东一位职业投资人则在这个时候再次坚定了做多的信心。“电车取代燃油车,是中国弯道超车的历史机会,尽管这一过程虽有曲折,但趋势不会变,做多中国是我的信仰。”悲观派:空仓观望,等待再入场信号“3200点附近,无论是过去还有未来,都绝对算不上高位,而且从宏观逻辑上看,这是底部区间,但是我却空仓了。矛盾不?一点也不!”昨天晚上,上述私募基金的老总再次阐述自己“空仓的逻辑”。在接受财联社记者专访时,这位私募老总自称交易员出身,目前是陕西一家投资管理有限公司的总经理。多年浸淫资本市场,让他对市场的主力资金动向和系统性风险有着十分敏感的洞察。之所以此时“看空做空”,这位私募老总给出的理由主要来自盘面的逻辑和市场量能的萎缩——此前扛起反弹大旗的大金融掉头向下,让他感受到了一种不好的信号。“当我在上周四晚上,决定大规模减仓大金融的时候,我已经发现盘面逻辑走坏了。指望大金融持续推动大盘上涨已经不太现实了,所以我上周五就大力减仓了。”他称。尽管大金融掉头向下,中小盘却超跌反弹。不过,他并不想参与后者的反弹,他担心的是后者稳定性与可靠性——科技股虽然反弹是大概率,但是稳定性极差,很容易再次杀跌。此外,让他坚定看空的另一个重要指标是:“量能越来越差了”。昨天成交量首次跌破8000亿,逻辑面逐步恶化,流动性衰退出现,很多投资人可能不理解,但对于职业玩家而言,这一点不言而喻。“我不怕暴跌,也不怕抄底,但却担忧流动性衰退的局面出现,大盘可能再继续下一个台阶……”上述私募老总称,并透露目前保持空仓观望,再等入场的信号与机会,暂时不会冒进。乐观派:坚定做多中国信心“梦想一定要有的,万亿实现了呢”——这是山东一位私募合伙人朋友圈自定义,在与他断断续续交往的几十天,尽管他也对市场的风险有所敬畏,但他始终未曾改变对“做多中国”的信念。在正式成为一家私募合伙人之前,他曾在当地的证券公司工作多年。经历数次牛熊转化,他渐渐找到了一套适合自己的持续盈利方式,于是决定走出来“自己干”。2022年的A股市场,经历了数次惊涛骇浪的洗礼,在市场极度恐慌之际,3月16日午间的金融委喊话正式确立了“政策底”。不过,“市场底”的寻找依然艰难、曲折。市场一片恐慌之际,这位私募合伙人也在寻找可以狙击的“猎物”。上一次金融委喊话,房地产板块旱地拔葱,成为过去一个月最强的板块,这一次有望接续反弹大旗的可能是新能源汽车板块。“在稳增长政策下,除了房地产产业链外,能承接市场资金的只剩下汽车产业链了,上周五汽车零配件已经率先启动了!”昨天下午,这位私募合伙人对财联社记者解读称。在他看来,最近一段时间市场走势低迷,主要归因为国内疫情反复带来的“停工停产”,尤其长三角、珠三角这样的发达区域,而最近高层已经注意到这一点,特殊时期的“复工复产”已在有序推进了。“煤炭成就了英国,石油成就了美国,每一次的能源革命都会成就一次世界霸主,在风、光、电等新能源领域,中国也有绝对优势。”他坚信,这一次新能源也会成就中国。这位私募合伙人笃信:新能源板块是未来十年的赛道,电车取代燃油机车是一个时代的转变,中国弯道超车是确定性的。“现在又超跌,肯定会有资金回流的。”他称。
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