2021年公募产品总利润超7千亿元 债基与货基成震荡市盈利“压舱石”

2022-04-04 14:36 理财投资网

3月悄然过去,2021年公募基金年报也披露完毕,公募基金全年整体情况随之浮出水面。其中,2021年公募基金整体利润7,171.89亿元,从基金类型来看,债券型基金和货币型基金在震荡市中起到了盈利“压舱石”的作用。同时,2021年基金管理费收入大幅增长,交易佣金同比增长57.52%。此外,基金经理大幅加仓医药和新能源股,减持前期涨幅较高的资源股和部分价值股,配置逐步从极致分化转至均衡布局。观一季度的新发基金。其中,中融基金管理有限公司(以下简称“中融基金”)在3月7日推出了1只混合型基金,截至2022年4月2日,该产品仍处于认购状态。1基金行业动态1、一季度新基总发行份额逾2,738亿份,混基稳稳占据“半壁江山”数据显示,截至3月31日,今年一季度新成立基金共386只,总发行份额达2,738.29亿份,较2021年同期的10,680.38亿份减少7,942.09亿份,同比减少近75%。从单月来看,截至3月31日,3月来共有175只新基金成立,总发行份额达1,212.42亿份,与1月份水平相近,较2月的337.67亿份大幅增加,回暖态势明显。从具体类型来看,一季度新成立股票型基金83只,发行份额达219.08亿份;混合型基金194只,发行份额达1,344.04亿份;债券型基金70只,发行份额达994.82亿份;另类投资基金4只,发行份额达12.85亿份;QDII基金2只,发行份额达6.6亿份;FOF基金33只,发行份额达160.9亿份。股混基金总发行份额同比减少约83%,债券型基金占比从去年同期的10.04%提升至今年一季度的36.33%。2、公募2021年管理费首次突破千亿元,交易佣金同比增长57.52%3月31日,2021年公募基金年报披露完毕,管理费、销售服务费、托管费和交易佣金全年整体情况浮出水面。数据显示,2021年基金管理费收入大幅增长,147家披露年报的基金管理人(包括基金公司、券商、保险资管等)从基金资产中获得管理费收入达1,416.39亿元,首次突破1,000亿元,比上年增加485.27亿元,增幅约52%;支付托管费和交易佣金分别达287.22亿元、213.06亿元。2021年公募基金向券商支付的交易佣金合计达213.06亿元,大幅高于2020年的135.26亿元,同比增长57.52%。具体来看,2021年有13家基金公司向券商支付的佣金均超过5亿元,其中富国基金和汇添富基金支付的佣金最多,分别达到12.96亿元和12.07亿元;中欧基金、南方基金、广发基金支付的佣金紧随其后,均在9亿元以上。3、2021年公募基金总利润超7千亿元,债基与货基成震荡市盈利“压舱石”2021年A股演绎震荡行情,板块轮动节奏较快。公募基金表现出较为稳健的赚钱能力。根据统计,2021年公募基金整体利润7171.89亿元。从不同基金类型来看,债券、货币、混合、股票、FOF、封闭式6大类实现盈利,商品型、QDII两类基金出现亏损。其中,债券型基金和货币型基金在震荡市中起到了盈利“压舱石”的作用。3,966只债券型基金共实现利润2,287.24亿元,占全部基金利润的比重超过三成;696只货币型基金实现了2,159.42亿元的利润。此外,5,676只混合型基金共实现利润1,868.04亿元,2,387只股票型基金实现了1,186.72亿元的利润。从时间维度上来看,公募基金2021年上半年利润6,485.26亿元,下半年市场震荡调整加剧,盘点公募基金2021全年利润,仅比上半年增加686.63亿元。4、2021年公募基金持股周转率提升,投资“主力军”个人投资者下单热情不减2021年年报披露基本收官,公募基金的持有人结构、持股周转率数据浮出水面。数据显示,2021年,作为投资公募基金的主力军,个人投资者的持有比例仍在上升。绩优基金经理的产品吸引众多基民持续买入,持有人数量迅速增加。此外,在风格快速轮动的市场背景下,2021年公募基金持股周转率大幅提升,不少迷你基金持股周转率较高,小型基金公司交易更为频繁。数据显示,截至2021年年末,除债券型基金外,其它类型公募基金的个人投资者持有比例均远高于机构投资者。其中,股票型基金个人投资者持有比例与上年基本持平,混合型基金、债券型基金、FOF和QDII基金个人投资者持有比例较上年年末分别增加5.28个百分点、4.07个百分点、4.9个百分点、3.75个百分点。此外,2021年开放式基金整体周转率为3倍,较2020年的2.63倍、2019年的2.97倍有所增加。5、2021年景气赛道仍系基金经理“心头好”,部分个股被集中抛售数据显示,在2021年分化和多变的市场环境下,基金经理积极应对,持仓发生较大变化。整体来看,基金经理大幅加仓医药和新能源股,减持前期涨幅较高的资源股和部分价值股,配置逐步从极致分化转至均衡布局。从个股净买入的情况来看,2021年公募基金的关注点较为分散,景气赛道仍然是基金的“心头好”。与此同时,消费、医药等板块,也是基金加仓的重要标的。其中,药明康德(603259)、宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、闻泰科技(600745)、东方财富(300059)成为2021年公募基金净买入额最多的5只个股。从净卖出情况来看,中国平安(601318)、美的集团、三一重工(600031)、赣锋锂业(002460)、汇川技术(300124)成为2021年被公募基金净卖出最多的5只个股。除此之外,不少2021年跌幅较大的个股均被公募基金大举净卖出。顺丰控股(002352)、中国中免、恒瑞医药(600276)股价2021年跌幅均超20%,分别被公募基金净卖出173.95亿元、139.64亿元和112.68亿元。虽然一些个股2021年收获较大涨幅,但也成为基金净卖出力度较大的对象,基金经理获利了结的迹象明显。赣锋锂业2021年上涨41.41%,全年被公募基金净卖出205.91亿元;汇川技术和紫金矿业(601899)2021年小幅上涨,被公募基金净卖出额均超100亿元。2基金公司动态1、博时招商蛇口(001979)产业园REIT年内第二次分红,分红比例达96%4月1日,博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“博时招商蛇口产业园REIT”)发布公告称,以2021年12月31日为基准日,进行2021年第二次分红。公告显示,截至基准日,博时招商蛇口产业园REIT的份额净值为2.3124元,分红比例为96%,分红方案为0.301元/10份基金份额。博时基金表示,本次分红对象为权益登记日登记在册的该基金基金份额持有人,收益分配采取现金分红方式,不支持红利再投资。2、金牛基金鹏华丰融定开债基将开放申购,单笔申购上限200万元4月1日,鹏华基金发布公告称,由刘涛管理的鹏华丰融定开债基于4月25日-29日开放申购,单笔申购上限设置为200万元。公告显示,放开申购期间,单日单个基金账户累计的申购金额限额设置为200万元,如超过200万元基金管理人有权拒绝该笔申请。鹏华丰融定开债基成立于2013年11月,截至目前该基金成立以来的回报率超过了80%,该基金于2020年和2021年获得金牛奖。3、创金合信汇鑫定开债基成立,首募规模逾20亿元4月1日,创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“创金合信汇鑫定开债基”)发布公告称,该基金于3月30日成立,首募规模20.1亿元。其中,基金管理人运用固有资金认购1,000万份。创金合信汇鑫定开债基投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,不投资股票、可转换债券、可交换债券。在债券类别配置策略方面,该基金在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上,根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极的投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。4、融通稳健添瑞混合基金截至3月底,连续30个工作日资产净值低于5千万元4月1日,融通基金发布公告称,旗下产品融通稳健添瑞灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“融通稳健添瑞混合基金”)截至3月31日,已连续30个工作日基金资产净值低于5,000万元。公告显示,根据融通稳健添瑞混合基金合同,在基金成立后若连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当及时通知基金托管人,并按照基金合同的约定程序进行基金财产清算并终止基金合同,不需要召开基金份额持有人大会。5、招商中证畜牧养殖ETF联接基金4月6日发售,由刘重杰担任基金经理据悉,招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“招商中证畜牧养殖ETF联接基金”)于4月6日起公开发售。该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。该基金由刘重杰担任基金经理。刘重杰曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院,2010年7月加入华西期货,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;2014年3月加入西南证券(600369),历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;2017年9月加入招商基金,现任基金经理。3新基金发行1、中融基金新混基仍在发售,甘传琦名下1只任职逾一年同类产品陷入亏损3月7日,中融基金推出了一只混合型基金,为中融成长先锋一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“中融成长先锋一年持有混合A”),基金经理为甘传琦。公开信息显示,中融成长先锋一年持有混合A以“在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,精选成长先锋主题中具有核心竞争优势的个股,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。甘传琦,2017年4月加入中融基金,任权益投资部基金经理;曾任中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金等基金经理;现任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此前,甘传琦曾任职于博时基金。自2022年2月28日,甘传琦开始任职中融成长先锋一年持有混合A的基金经理。截至2022年4月2日,甘传琦共任职8只混合型基金的基金经理。其中,甘传琦任职中融产业趋势一年定开混合A至今已1年又100天,任职回报率为-1.52%。▼往期精彩回顾▼▼-END-本文首发于微信公众号:金证研。文章内容属作者个人观点,不代表投资理财网立场。投资者据此操作,风险请自担。
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