金鹰基金:消息面利好提振短期情绪 平常心应对国庆长假将临

2021-09-27 14:35 理财投资网

上周,沪指震荡上行,出现明显回调后有所反弹,创业板持续回调后呈现企稳迹象,中证1000等中小盘指数震荡上行。受发改委纠偏双控政策影响,政策控价预期也有所增强,采掘、钢铁等周期板块呈明显回落;成长板块有所反弹,军工、计算机、电气设备均有不同程度的上涨;在提价预期下,食品饮料、商贸零售、农林牧渔、医药等消费板块出现一定回升。  债券市场方面,上周三至周五,国债收益率下行居多,利率曲线变陡,但幅度有限。其中1年期国债收益率下行1.26BP,10年期国债下行0.07BP,10年国债活跃券周五收至2.87%。本周临近跨月,资金面月内平衡偏宽松,跨月资金偏收敛。  金鹰基金表示,对于后续市场,投资者需要保持耐心,等待宏观环境和政策效果确认。近期煤炭保供稳价政策工作得到进一步落实,双控方案得以完善,后续国内仍需密切关注保供稳价政策效果和恒大信用事件处置进度。在能耗双控政策影响下,8月粗钢、钢材、焦炭等领域产量同比均明显低增,预计高耗能行业的产量和增加值下行将是9月工业数据的下拉因素。美联储9月议息会议落地,11月发布Taper时间表几无悬念,但后续10月上中旬美国债务上限问题和3.5万亿美元预算支出进展仍值得关注,将对市场风偏形成扰动。  行业配置上,金鹰基金建议,适度降低风险偏好,维持适度均衡。目前新能源、半导体等科技板块短期有所修整,但中期仍具配置价值。消费板块仍需等待基本面的改善信号以及行业政策风险的出清,短期更多是超跌反弹,等待中秋、国庆双节对景气度的验证。在通胀保持高位、政策纠正运动式减碳背景下,钢铁、煤炭等顺周期板块需关注政策上的边际收紧,基建产业链等传统逆周期板块的交易机会窗口或将随着基建“金九银十”的窗口逐渐褪去。
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