五一海外市场回顾:金融状况略有回暖,海外央行集体转鹰

2022-05-06 14:49 理财投资网

  五一海外市场回顾:金融状况略有回暖,海外央行集体转鹰

  近期海外金融状况明显收紧,但因主要股指小幅反弹、Ted利差较前期有所回落,五一期间欧美金融状况指数略有回升。标普500、道指、纳指纷纷上涨,近2日收益率分别为1.05%、0.46%和1.86%,美国Ted利差虽仍处高位但有小幅回落,带动美国金融状况指数小幅回升;近2日英国富时100指数上涨0.22%,近5日德国DAX、英国富时100、法国CAC40均有所回升,欧盟Ted利差较前两周小幅下降,欧元区金融状况指数有所回升。

  五一期间美国、德国和澳洲国债到期收益率纷纷上涨,并触及新高:

  德国对俄政策转向,首次支持对俄原油的“逐步禁令”。当地时间5月2日周一,德国外长贝尔伯克表示,德国目前正在同欧盟内部进行协调,要求欧盟在新一轮对俄制裁措施中逐步停止从俄罗斯进口石油。然而此前德国对俄制裁列表中不包括俄罗斯能源。此后德国10年期国债到期收益率再度上行,自2015年以来首次触及1%。据WSJ报道,预计欧盟将提议在六个月内实施对俄罗斯原油禁运,并最迟在今年年底禁止进口俄罗斯成品油,并将更多俄罗斯银行从环球银行间金融通信系统SWIFT中除名。

  澳洲联储超预期加息25bp,海外央行集体转鹰。继欧央行、美联储超预期转向后,5月3日澳洲联储也决定跟随,在一季度CPI同比超预期破5.1%后的议息会议中决定上调现金利率(cash rate)25bp至 0.35%,并宣布将不再对到期政府债券的收益进行再投资。这是自2010年以来澳洲联储的首次加息,此后澳元兑美元汇率出现上涨,澳大利亚10年期、2年期到期收益率分别较4月末上升28bp和33bp,为2014年10月以来新高。本次澳洲联储的政策决策表明其货币政策常态化步伐加快,4月通胀预期已达5.2%,若未来通胀压力进一步上升,不排除澳洲央行于6月议息会议上扩大加息步伐的可能。

  美英议息会议决议即将公布,市场提前price-in加息、缩表预期,10年期国债到期收益率纷纷上扬。

  市场对美联储5月加息50bp并宣布于6月启动缩表这一预期已达成共识,本次议息会议的看点在于美联储紧缩路径的选择。从市场定价来看,5月、6月加息50bp的预期已基本被price-in,同时一些投资者甚至押注6月加息75bp的可能。10年期美债到期收益率于周一突破3%后,在之后两日回落至2.95%。

  英国央行将于5月5日晚间公布议息会议决议。五一期间,英国10年期国债到期收益率再次突破2%。市场普遍预期英国央行将继续加息25bp,并宣布缩表计划。一方面,与欧洲其他国家类似,英国面临着能源、食品价格的飙升,另一方面,劳动供给不足所带来的薪资上涨问题也同样存在。从此前的加息路径选择上来看,英国央行选择了严格收紧货币政策的道路,但英国的经济增长下行压力并不小。伦敦国王学院经济学教授韦尔也表示,英国经济潜在增速至少是上世纪70年代以来最缓慢的水平。

  风险提示:海外央行超预期紧缩,地缘政治风险加剧,疫情扰动超预期。

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