接近监管层人士:“一季度国家队清仓式减持”消息严重失实!

2022-04-27 14:47 理财投资网

  因近期A股疲弱,市场谣言四起,近日网上流传证金、汇金减持万亿的消息,还称“国家队持股数量降至30个”。实际上,这是用600余家上市公司的2022一季报数据,对比2600余家上市公司2021年报的数据,从而得出离谱的结果,属于偷换概念,制造恐慌。

  接近监管层人士:“一季度国家队清仓式减持”消息严重失实!

  接近监管层人士:“一季度国家队清仓式减持”消息严重失实!

  近日,有自媒体人士称,国家队持有A股市值从去年12月底的3.2万亿减少至今年3月底的600多亿元,在1个季度内出现清仓式减持。

  证券时报记者从接近监管层人士处了解到,该消息严重失实。

  目前,一些市场资讯机构统计的所谓“国家队”,主要指中证金融、中证金融定制基金、中央汇金等机构。A股市场各只股票的前10大流通股东数据只在年报、半年报、季报中公布,市场上对上述机构的持股市值统计主要依据公开披露的上市公司定期报告。

  “国家队一季度清仓式减持”的说法之所以严重失实,主要是上市公司今年一季报多数尚未披露,因此统计和对比相关机构的持股和减持情况存在数据偏差。截至4月25日,A股市场只有1193家上市公司披露一季报,而披露2021年年报的上市公司有3593家。也就是说,去年四季度末相关机构持股大部分数据已经披露,而今年一季度末数据只披露了一小部分。

  该人士表示,今年一季度相关机构整体持股情况稳定,没有减持。

  国家队持仓稳定

  记者第一时间用东方财富(行情300059,诊股)、同花顺(行情300033,诊股)、Wind等多个不同数据平台查询,咋一看好像真如这些网友说的一样,统计出的证金、汇金以及证金资管持股家数和持股市值的确大幅降低。但仔细看却能发现,所统计的数据不全面,因为截至上周末,沪深两市仅有662家上市公司公布了2022年一季报,而公布2021年年报的公司有2692家。

  用662家公司的数据怎么能与2692家公司数据作对比呢?况且2021年年报数据也是不全面的,要知道沪深两市共有4700多家上市公司,如果用2692家公司年报数据与2021年三季报比,岂不是国家队去年四季度就大幅减持了A股。这些网友是在偷换概念,制造恐慌。

  根据Wind数据统计,截至今日(4月26日),A股共有1227家上市公司披露了一季报,其中54股出现前10大流通股中出现证金、汇金以及证金资管的身影,环比去年末,绝大部分都持股未变,只有极个别股票出现了少量减持。如嘉实中证金融资产管理计划一季度减持了顺发恒业(行情000631,诊股)30.38万股,持仓由去年末551.76万股降至521.38万股。

  国家队也退出了部分个股前10大流通股东行列,但并不能说明是减持,反而是因为其他机构增持,把10大流通股东的门槛标准提高了。 如工银瑞信中证金融资产管理计划在2021年末时持有攀钢钒钛(行情000629,诊股)2649.2万股,为第10大流通股东,而截至今年一季末,退出10大流通股东行列,因为富国成长领航混合型证券投资基金以3409.66万股新进成为攀钢钒钛第10大流通股东。

  黑牡丹(行情600510,诊股)今年一季度则获得了国家队的增持,汇金以429.3万股新进为第7大流通股东。而去年末黑牡丹第10大流通股的持股为372.6万股,所以汇金在一季度肯定是加仓了。国家队一季度也新进成为龙洲股份(行情002682,诊股)、五矿发展(行情600058,诊股)前10大流通股东。

  汇金、证金等国家队本就是为了稳定市场而诞生,是不可能在极短的时间能大幅抛售股票,导致市场剧烈波动,这与他们成立的初衷相违背。

  内外资积极调仓

  实际上不仅仅是国家队在一季度仓位变化不大,其他机构持仓可比数据对比也显示波动不大。根据Wind统计已公布一季报的公募基金显示,股票型基金整体仓位接近9成(89.44%),偏股混合型基金平均仓位也高达85.73%,灵活配置型基金和平衡混合型基金的平均仓位较低,分别为70.76%、50.95%。

  不过公募基金调仓迹象较为明显,电子、食品饮料、计算机、电力设备及新能源等行业遭到减持,农林牧渔、煤炭、银行等行业则获得增持。

  北上资金因3月大幅净卖出,导致今年以来整体净卖出260亿元,但进入4月市场大跌时,反而表现淡定,合计仅小幅净卖出16.68亿元。北上资金也出现调仓的痕迹,1月、2月时还是蓝筹占优,沪股通获得净买入,而到了4月,成长开始站上风,深股通逆势获得逾23亿元的净买入。

  QFII一季度也有进有出,整体波动不大。在已公布一季报上市公司中,有201股前10大流通股东出现QFII的身影。其中,阿布达比投资局增持紫金矿业(行情601899,诊股)768.26万股,成为目前一季度QFII增持最多的个股,安琪酵母(行情600298,诊股)、三花智控(行情002050,诊股)等21股一季度也获得QFII超百万股的增持。双星新材(行情002585,诊股)被摩根士丹利减持2223万股,为截至目前一季度QFII减持最多的个股,云天化(行情600096,诊股)、恒顺醋业(行情600305,诊股)等22股一季度被QFII减持超百万股。

  截至今日QFII增持前10名个股

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  数据来源:Wind

  

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