本周操盘攻略:二季度新基金发行有望升温,这些板块迎利好

2022-04-11 14:50 理财投资网

  // 市场要闻 //

  1、易会满重磅发声:着力推动上市公司高质量发展

  4月9日上午,中国上市公司协会第三届会员代表大会于北京召开,会上证监会主席易会满发表了题为《奋发有为 迎难而上 努力开创上市公司高质量发展新局面》的讲话,重点阐述了对上市公司发展态势、当前机遇与挑战以及上市公司高质量发展的要求与方向。

  易会满表示,将抓紧研究推出新一轮自主开放务实举措,稳步扩大沪深港通标的范围,推动沪伦通机制拓展优化,稳步扩大商品和金融期货市场双向开放,丰富国际化品种供给,全面提升资本市场制度竞争力。加快推动企业境外发行上市监管新规落地,保持境外上市渠道畅通,支持我国企业依法合规利用两个市场、两种资源更好发展。

  2、二季度新基金发行有望升温

  Wind数据显示,以基金成立日期来看,今年一季度共发行386只新基金,合计发行规模2738.29亿元,较2021年一季度超万亿的发行大幅下降。以月份来看,其中1月发行1188.20亿,2月份因春节长假影响,发行快速下降至337.67亿,创下近三年来单月募集规模新低。而3月份则回升至1212.42亿,创今年一季度高点,不过仍处于近年来月度发行低位。

  可见新基金发行募集和行情有一定的关系,在一季度发行同比大幅下滑后,随着行情的回暖,二季度大概率发行将升温。

  // 板块利好 //

  1、传媒

  腾讯视频宣布,将于4月20日零点对会员价格进行调整。其中,VIP连续包月价格由20元调整为25元,超级影视VIP连续包月价格由30元调整为35元,腾讯视频VIP年卡价格由253元调整为258元。腾讯视频付费会员已达1.24亿。

  2、房地产

  据证券时报,全国已经有超过60个城市发布楼市松绑政策,既有郑州、哈尔滨等省会城市,也有青岛、秦皇岛等二三线城市。相关人士表示,在楼市松绑刺激下,一季度二手房成交量环比增长,价格基本止跌,市场完成筑底。而在新房方面,房企风险、资金流转、利率差异等多方面因素,都使新房市场的回暖将滞后于二手市场,但市场修复依然可期。

  3、大基建

  水利部透露,今年1-3月,水利投资完成1077亿元,同比增长35%。今年我国将重点推进55项重大引调水、流域骨干防洪减灾、重点水源、水生态治理修复、智慧水利等重大项目前期工作,年内开工建设南水北调中线引江补汉、淮河入海水道二期、环北部湾广东水资源配置等工程。

  4、燃料电池

  北京市经济和信息化局8日发布的《关于开展2021-2022年度北京市燃料电池汽车示范应用项目申报的通知》(下称《通知》)明确,燃料电池汽车示范应用项目主要采取“应用场景示范+‘示范应用联合体’申报”方式实施。

  根据《通知》,以当年8月13日至次年8月12日为一个核算年度,对纳入并完成示范应用项目的燃料电池汽车,按照中央奖励1:1的标准安排市级车辆推广奖励资金。此外,市级车辆推广和运营奖励资金在京津冀燃料电池汽车示范城市群通过中央年度考核,且中央奖励资金下达后1个月内拨付。加氢站建设补贴和运营补贴则在每个核算年度结束后1个月内拨付至相关企业。

  5、航空航天

  新浪报道,载有首个全平民乘组的美国“SpaceX Crew Dragon”商用飞船已抵达国际空间站。执行这项名为AX-1任务的火箭于4月8日早上从美国佛罗里达州的肯尼迪航天中心发射。飞船到达轨道后在靠近国际空间站的地方自由飞行了大约20个小时,随后抵达国际空间站。除美国国家航空航天局(NASA)前宇航员迈克尔?洛佩斯-阿莱格里亚之外,此次搭乘飞船参加太空旅行的乘客还包括美国人拉里?康纳、加拿大人马克?帕西以及以色列人伊尔坦?施蒂比。这3位乘客各自要为旅行支付5500万美元。

  // 个股大事 //

  万华化学(行情600309,诊股)

  万华化学4月8日晚间公告称,拟通过子公司建设高性能新材料一体化及配套项目,总投资231亿元,主要建设90万吨/年丙烷脱氢、50万吨/年聚醚、40万吨/年POCHP、30万吨/年聚丙烯、30万吨/年EO、30万吨/年EOD、丙烯酸及酯(16万吨/年丙烯酸、16万吨/年丙烯酸丁酯、2万吨/年丙烯酸辛酯)、20万吨/年碳酸酯、3万吨/年润肤剂、空分等装置及配套公用工程和辅助设施等。该项目2022年度计划投资15亿元,已经包含在公司2022年度整体投资计划中。项目建设期计划自2022年至2025年,预计于2024年6月开始陆续投产。

  星期六(行情002291,诊股)

  星期六2022年4月8日晚间发布业绩预报称,一季度预计净利润约8000.0万元~1.2亿元,同比增长752.71%~1179.06%。

  石大胜华(行情603026,诊股)

  石大胜华4月8日晚间公告,预计2022年第一季度实现净利润4.45亿元-4.72亿元,同比增加91.86%到103.50%;新能源汽车相关行业和上年同期相比保持较高发展态势,公司新能源相关产品保持满负荷生产。

  基蛋生物(行情603387,诊股)

  基蛋生物4月8日晚间公告,公司与巨星医疗控股(2393.HK)签订《投资意向协议》,各方就公司以现金方式认购巨星医疗新增发行的股份达成初步意向,本次认购完成后,公司将持有巨星医疗经增发新股后总股份的不少于30%,公司将成为巨星医疗的控股股东,巨星医疗成为公司的并表子公司。此次交易完成后,公司可与巨星医疗现有经销与营销平台形成协同互补,将有效丰富公司医疗机构资源。

  纳思达(行情002180,诊股)

  纳思达4月8日晚发布业绩预告称,2022年第一季度,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为4.2亿元-4.6亿元,比上年同期增长69.24%-85.36%。2022年第一季度,公司打印机业务与集成电路业务均表现良好,带动净利润同比增长。报告期内,奔图打印机销量同比增长33%左右,原装耗材出货量随着奔图打印机保有量的提升同比快速增长,同比增长60%左右。

  与此同时,第一季度公司集成电路业务净利润同比增长超过10%。打印行业芯片业务依靠在行业细分领域的竞争力业务持续向好;非打印行业芯片(工控与安全、汽车与新能源、消费电子)业务实现快速增长,营业收入同比增长超过150%。

  // 限售股解禁 //

  Wind数据统计显示,本周(4月11日-4月15日)共有39家公司限售股陆续解禁,合计解禁量26.47亿股,按4月1日收盘价计算,解禁市值超600亿元。

  从解禁市值来看,有13家公司解禁市值超10亿元,其中,德方纳米(行情300769,诊股)解禁市值超182亿元,位居首位;鄂尔多斯(行情600295,诊股)、国联证券(行情601456,诊股)、立高食品(行情300973,诊股)、科美诊断(行情688468,诊股)解禁市值均超30亿元。

  本周限售股解禁一览

  本周操盘攻略:二季度新基金发行有望升温

  // 新股日历 //

  本周(4月11日至4月15日)将有12只新股发行,分别是:欧圣电气(行情301187,诊股)、杰创智能(行情301248,诊股)、峰岹科技(行情688279,诊股)、嘉戎技术(行情301148,诊股)、药康生物(行情688046,诊股)、中国海油(行情600938,诊股)、清研环境(行情301288,诊股)、中一科技(行情301150,诊股)、纳芯微(行情688052,诊股)、赛微微电(行情688325,诊股)、艾布鲁(行情301259,诊股)、国能日新(行情301162,诊股)。这12只新股累计发行数量共计约33亿股,其中,中国海油发行量最高,约30亿股。

  周一,冠龙节能(行情301151,诊股)将首发上市。

  本周操盘攻略:二季度新基金发行有望升温

  // 机构看后市 //

  1、东莞证券:逐步震荡修复

  从本周市场环境来看,3月物价、社融等多项宏观数据将会公布,且下周三有1500亿元MLF到期,结合国常会近期表态,预计将会增量续作MLF,关注操作利率是否变动。当前美联储加快货币政策收紧步伐,叠加地缘政治风险,北向资金延续净流出。不过,国内市场利率仍维持低位运行,流动性依然平稳充裕。技术面上,指数在节后三个交易日走势震荡,延续弱势调整,沪指围绕3200点附近波动,而受美联储鹰派发声影响,外围市场波动较大。不过随着抛压释放,杀跌动能有所减弱,考虑后续稳增长政策靠前发力,预计大盘将逐步震荡修复,关注量能变化、下周MLF操作及北向资金流向,关注金融、地产、钢铁、农林牧渔、建筑材料、电气设备、TMT等行业机会。

  2、中泰证券(行情600918,诊股):地产之后或是成长

  通过梳理自去年起房地产行情的逻辑,我们认为未来房地产产业链上涨的主要驱动在于实质利好政策的力度和地产企业基本面的改善情况。风险偏好仍在底部,但从行业权重股估值来看,风险已经不高。与此同时,我们用周度行业成交额占比来刻画板块热度显示中小市值板块交易热度回升,市场赚钱效应逐步好转。

  投资建议:金融地产之后可能是成长

  1)从全年看,疫情类与稳增长类仍是逢调整布局的主线。前期压制市场的基本面因素的拐点或并未真正出现,使得市场后续的风格仍将延续:低估值高分红蓝筹占优。

  2)随着国内降息降准等货币政策宽松有望推出,后期以电子、军工、新能源为代表的超跌成长或将占优。

  3、申万宏源(行情000166,诊股):低估值顺周期全面占优,如何理解?

  保持中期行业配置建议不变:二季度市场总体磨底,稳增长和新经济的预期收益率都受限,但顺周期低估值仍相对占优。中期看,顺周期中最优的是煤炭,低估值中最优的是房地产。但短期煤炭和房地产兑现了较大涨幅,领涨板块轮动的情况增加。我们提示关注高股息低估值因子在未来一个阶段的配置价值(推荐阅读我们3 月30 日发布的专题报告《攻守兼备,高分红在当下的独特魅力——申万宏源策略高股息策略系列报告之二》),面对二季度潜在波动,我们仍建议保持地产和煤炭的配置。另外,新冠防疫是景气外推确定性最高的新经济方向,二季度就建议底仓配置。

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