【一周北上资金】银行股成心头好,新能源被疯狂扫货

2022-04-11 14:39 理财投资网

  因清明假期,上周(4月6日-4月8日)仅有3个交易日,而受外围市场再次大幅震荡影响,北上资金3日均呈流出状态,合计净卖出65.55亿元。

  分市场来看,北上资金的减仓主要集中在深股通,3日合计净卖出57.48亿元,而沪股通只在周三净卖出25.1亿元,周四、周五则均小幅净买入,3日合计净卖出8.07亿元。

  【一周北上资金】银行股成心头好,新能源被疯狂扫货

  (本周北上资金增持超千万股公司)

  【一周北上资金】银行股成心头好,新能源被疯狂扫货

  (本周北上资金净买入超亿元个股)

  在市场动荡时,低估值得银行股再次成为避风港,北上资金本周逆势净买入银行股19.45亿元,是净买入最多的行业;电气设备行业也获得11.63亿元的净买入,房地产、商业贸易、采掘等5行业本周也获得北上资金超亿元的净买入。

  医药生物行业因前期涨幅过大,北上资金持续减持,本周再度净卖出15.73亿元,为净卖出最多的行业;受疫情的影响,交通运输行业本周被净卖出13.11亿元;电子行业也被净卖出超10亿元;食品饮料、机械设备、非银金融、化工等13行业被净卖出超亿元。

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  豪买银行股

  破净已成银行股“常态”,但从近期公布业绩的银行股来看,目前各大银行股确实是被市场低估了。如工商银行(行情601398,诊股)2021年实现净利润就高达3483.38亿元,但其截至本周五收盘的总市值才1.7万亿元出头。

  并且,银行股普遍高分红,工商银行拟2021年度每10股派2.933元;建设银行(行情601939,诊股)拟10派发3.64元;中国银行(行情601988,诊股)拟10派2.21元;农业银行(行情601288,诊股)拟10派2.068元;邮储银行(行情601658,诊股)拟10派2.474元;交通银行(行情601328,诊股)10派3.55元。

  以周五收盘价计算,银行股的股息率中值为4.07%。其中,北京银行(行情601169,诊股)、光大银行(行情601818,诊股)等7家上市银行股息率超过6%,交通银行股息率高达6.92%。浦发银行(行情600000,诊股)、上海银行(行情601229,诊股)等6股的股息率也在5%以上。

  低估值、高分红的银行股成为弱市中北上资金的最爱,在本周增持股数前10名个股中,有7家为银行股。农业银行被北上资金增持9314万股,高居榜首,近期已连续9个交易加仓;工商银行本周也获得北上资金增持8306万股位居增持榜的第二位;中国银行、北京银行、交通银行、建设银行、光大银行本周也分别获得北上资金6050万股、4063万股、3649万股、3100万股、2652万股的增持。

  银河证券表示,就当前阶段而言,稳增长政策导向不变,利好宽信用格局延续,持续看好银行业景气度修复,关注银行板块及个股估值低位配置价值。

  跟踪两条主线:(1)区位优势显著,扩表动能强劲且资产质量保持同业领先水平的优质城商行和农商行;(2)受益财富管理中长期赛道,转型成效显著的优质财富管理行。

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  持续加仓新能源

  俄乌冲突使得欧洲乃至全球各国重新审视能源安全问题。而我国在“双碳”目标下,风光等新能源也都是重要选择。我国的光伏产业具备较强的出口能力,全球市场对我国产能依赖度较高。这就使得相关上市公司成为资金重点追逐的对象。

  阳光电源(行情300274,诊股)本周获得北上资金6.79亿元的净买入,为本周净买入最多的个股,总持仓也再度创历史新高。

  今年以来,除开年第一周减持外,北上资金已连续12周增持阳光电源,累计增持6933万股,占到阳光电源流通股的6.3%。

  本周最受关注的光伏概念股非天合光能(行情688599,诊股)莫属。周四,天合光能刚公布2022年一季度预增117.19%—160.63%的公告,就遭到财经自媒体雪贝财经发布文章对公司业绩提出质疑。

  文中例举2020年天合光能从隆基股份(行情601012,诊股)采购的19.9亿元,但并未反应在隆基的客户列表中等事实,质疑天合光能与隆基股份之间销售/采购数据不能一一对应,不符合逻辑,无法对证。

  受此影响,当日天合光能跳空低开低走,一度大跌超10%,股价创半年多来新低。不过北上资金却乘机买入天合光能逾215万股,这已是北上资金连续第13个交易日增持,或连续第9周加仓。

  天合光能随后回应称,上市公司公布的年度财报数据经过专业审计机构的审计,关于前5大客户和供应商的相关情况及数据,审计机构按照中国审计准则对相关客户和供应商执行了函证、抽样检查等相关审计程序,并以此为基础对天合光能财务报表出具了无保留意见,因此相关信息真实可信,不存在信息不实的情况。

  关于天合光能与其他上市公司披露的数据内容存在数据间差异的问题,公司分析称,主要由于合并口径和单体之间的差异、总额和净额之间的差异等几个原因导致。以阳光电源为例,天合光能按合并口径披露所有主体对阳光电源的销售及采购,阳光电源则披露对天合光能各法人主体单体的采购和销售。

  东方证券(行情600958,诊股)表示,我国油气资源的对外依存度一直较高,在“双碳”目标指引及能源安全保障的双重背景下,光伏、风电产业链将迎来前所未有的高速成长机遇。

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