刚刚!A股超4000股下跌,亚洲市场全线重挫!更有多只地产股大跌,发生了什么?

2022-04-08 14:37 理财投资网

  美联储在当地时间周三(4月6日)公布的会议纪要显示,美联储官员在3月份的会议上讨论了如何缩减资产负债表的计划,多数与会联储官员认为,每个月缩减950亿美元资产上限可能是合适的,并表示, 可能需要1次或者多次加息50个基点。

  受美国强烈加息预期影响,隔夜欧美股市普遍低开低走,纳斯达克指数大跌2.22%,欧洲德国DAX、法国CAC等主要指数跌幅也在2%左右。今日早间,亚洲率先开盘的日本股市亦低开低走,截至当地时间午间收盘,日经225指数也大跌2%,韩国、香港等主要市场也普跌。

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  而国内,国务院总理李克强昨日主持召开国务院常务会议,决定对特困行业实行阶段性缓缴养老保险费政策,加大失业保险支持稳岗和培训力度;部署适时运用货币政策工具,更加有效支持实体经济发展。国泰君安(行情601211,诊股)判断,后续MLF仍有15-25个基点的下调空间,政策利率和贷款市场报价利率(LPR)空间均有压降可能,而后续降准的频次约1—2次,累计幅度最多可达100基点。

  在内外不同预期作用下,今日早盘,A股大幅震荡,开盘初小幅低开,不过盘中一度出现快速反弹,主要股指均翻红,但随后又逐渐下滑。个股跌多涨少,超4000只个股下跌,600余只个股上涨。科创50指数表现较弱,跌逾1%,再创近2年来新低。盘面上,热点较为零散,煤炭、化纤、白酒、水泥等板块表现相对活跃,猪肉、种业、数字货币、新冠药概念等板块大幅回调。北上资金净流出13.61亿元。

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  地产股再现分歧

  在多空交织下,房地产板块早盘出现强烈的分歧,一边南山控股(行情002314,诊股)、市北高新(行情600604,诊股)、中国武夷(行情000797,诊股)、新华联(行情000620,诊股)等继续强势涨停,一边广宇集团(行情002133,诊股)、深物业A(行情000011,诊股)、沙河股份(行情000014,诊股)、信达地产(行情600657,诊股)等多股跌停。

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  在行业消息面上,楼市松绑再添一城。日前,兰州市政府出台《兰州市落实强省会战略进一步优化营商环境若干措施(第1号)》(以下简称《措施》)。具体来看,《措施》在降低个人购买住房门槛、取消“认房又认贷”,执行“认贷不认房”、升级公积金和限购政策、支持企业良性循环等方面均作出新的安排。据诸葛找房数据研究中心不完全统计,截至目前,全国已有超65个城市出台楼市松绑政策。

  另外,近期诸多房地产企业公布2021年年报,整体数据并没有市场预期的那样差。再叠加房地产股前期大幅的下挫,这成为近期房地产板块反复走强的重要依据。

  不过需要注意的是,国家“房住不炒”的基本逻辑不会发生改变,房地产企业整体债务沉重的基本面也未得到根本性改变。

  而进入今年以来,房地产销售仍在进一步下滑,根据最新的3月房企销售数据来看,受疫情、行业信心不足等影响,百强房企单月仅实现销售金额5115.4亿元,同比降低52.7%,较2月降幅扩大5.5个百分点。累计业绩来看,一季度开局惨淡,超8成的百强房企累计业绩同比降低,其中近4成企业的降幅高于50%。在这样的背景下,地产股行情的延续性有待验证。

  中银证券(行情601696,诊股)表示,虽然今年以来各地供需端政策调整不断,但房地产市场景气度仍然较低,新房成交没有明显转暖迹象。们建议关注四条主线:1)信用风险较低、融资渠道畅通、安全性较高的龙头房企。2)财报安全性高、现金流较为稳定的区域性央国企或区域龙头民企。3)在降息等宏观与行业政策改善影响下,边际收益较大的弹性房企。4)当前收入确定较强、集中度加速提升,同时关联房企近期信用风险缓释,弹性反转的地产后周期物业板块。

  水泥、基建板块逆势走强

  水泥板块早盘逆势震荡走强,Wind水泥板块指数盘中一度大涨逾4%,不过后虽大盘走弱而回调,截至午间收盘,仍逆势上涨1.42%。宁波富达(行情600724,诊股)开盘后仅约3分钟的时间就直线拉涨停,股价创2年多来新高,三和管桩(行情003037,诊股)、博闻科技(行情600883,诊股)等亦涨势涨停。

  目前,水泥板块整体库存较低,近期一些水泥大厂普遍上调了出厂水泥价格。根据Wind数据统计,上周全国水泥市场平均价格为512元/吨,环比上涨3.2元/吨。北京、甘肃、陕西等地区涨幅较大,幅度为20—50元/吨。

  而在《“十四五”原材料工业发展规划》中提出,水泥等重点原材料大宗产品产能只减不增。国泰君安认为,水泥供给将会收缩,但基建需求拉动,水泥价格有走强趋势,看好水泥板块上半年行情。

  基建股早盘也异动拉升,建研设计(行情301167,诊股)一度20%涨停,国统股份(行情002205,诊股)、中天精装(行情002989,诊股)、北新路桥(行情002307,诊股)等纷纷涨停。材料ETF、中证长三角领先ETF、城投债ETF等相关基金也涨幅居前。

  天风证券(行情601162,诊股)表示,2022年一季度或是行业低点,二季度起随着煤价影响同比减弱+涨价开启,业绩或迎来逐季改善。中长期看水泥已步入需求下行期,未来行业关注点将聚焦于“双控”“双碳”目标下行业供给端改变带来的机会

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