调查114次!神秘华尔街巨头成为a股劳模 三季度扫货

2022-01-10 14:40 理财投资网

a股最勤奋的外资机构是谁?根据上市公司的调查数据,华尔街巨头point72上榜。与其他勤勉尽责的外资机构不同,point72尚未在mainland China设立实体,也未申请合格境外投资者资格,公开信息也未显示其在境外设立中国基金。

所以问题是,72点在a股下的是什么棋?神秘华尔街巨头a股劳模Wind数据显示,2021年1月1日至2021年12月31日,调查a股次数最多的五家外资机构分别是高盛、Point72资产管理、瑞银、上海银豹资产管理、施罗德投资。一般来说,国际投行为了服务客户,往往会组织外资客户考察a股。因此,高盛和瑞银出现在顶级机构也就不足为奇了。Point72令人印象深刻地被列出,但它有些令人惊讶。2021年1月1日至2021年12月31日,调查a股次数最多的外资机构?调研114次!神秘华尔街巨头成A股劳模, 三季度扫货这些“中概股” !

来源:wind注:Wind根据上市公司披露的信息编制。上市公司通常根据参与机构或个人的注册信息形成研究记录,研究记录通常由机构进行验证。该信息仅供参考,可能并非100%准确。2021年对a股公司114次调查的缘起是什么??调研114次!神秘华尔街巨头成A股劳模, 三季度扫货这些“中概股” !

科恩来源:point72官网Point72的创始人是史蒂文科恩。一般认为他是热播美剧《百亿》的原型,他创办的最后一家公司名叫SAC。SAC曾被称为华尔街印刷机。原因是它总能准确地踩在现场,赚很多钱。SAC的表现令人难以置信。SAC随后与监管机构就内幕交易罚款18亿美元达成协议。与此同时,监管机构命令科恩封闭基金在一段时间内不要为他人打理资金。?调研114次!神秘华尔街巨头成A股劳模, 三季度扫货这些“中概股” !

数十亿百万海报来源:烂番茄)SAC还拥有华尔街最赚钱的中国交易员江平。后来江平也在a股短暂发展。SAC关闭后,Ken只能管理自己的钱。第72点是他家族办公室的名字。直到2018年后,他被解除禁令,可以管理别人的钱。他把Point72变成了对冲基金。目前,Point72拥有多种对冲基金策略,涉足私募股权和风险资本投资(PE和VC)。截至2021年6月底,媒体报道显示,以科恩为首的Point 72管理规模超过220美元,在华尔街重新活跃起来。神秘的巨人,a股劳模,令人费解,因为它在中国没有留下太多其他痕迹。与a股其他外籍劳模有很大不同。2021年调查a股最多的高盛,目前在中国有经纪业务,也在海外发行了多只中国基金,目前还在筹备合资理财公司。瑞银还获准在中国开展经纪和资产管理等多项业务。Point72未在中国设立全资公司,或注册为证券私募管理人。SEC也没有发现Point72下有中国基金,基金经理在查询开曼金融管理局网站时也没有发现point72注册了中国基金。此外,据2021年11月底,富骏在合格外商投资机构目录中未发现Point72或其关联机构的名称。?调研114次!神秘华尔街巨头成A股劳模, 三季度扫货这些“中概股” !

来源:Point72官网Point72对冲基金包括宏观策略、股票(多头和空头)策略和系统投资。除了对冲基金,还有风投业务。其在中国为数不多的踪迹包括,Point 72已于2006年11月持有香港资产管理牌照,牌照至今仍在。第72点在香港获得金融牌照

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  来源:SFC官网

  在未在境内设立独资公司,未登记成为私募管理人,也未获得合格境外投资者资格的前提下,如此勤奋地调研A股,point72到底是下着一盘什么样的棋。针对这个问题,point72发言人对基金君表示,不予置评。

  对比这下,point72的勤奋就格外引人注意了。

  2021年point72参与调研的A股公司76家,调研次数114次,其中,上证主板公司8家,深证主板公司33家,创业板公司24家,科创板公司11家。

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来源:Wind

  12月,point72调研的公司分布在生物科技、半导体、家用电器、电器部件与设备、建筑用品、鞋类、工业机械、家庭装饰品等行业。调研后公司股价有涨有跌,涨幅最大的为5.26%,跌幅最大的为下跌25.60%。

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  来源:wind

  三季度狂买中概股

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  尽管很难查到point72A股的持股记录,但根据point72向美国证交会提交的持仓文件,point72旗下point72 香港有限公司持有不少中概股。截至2021年9月底,point72香港有限公司美股持仓组合市值约30.76亿美元,包括不少中概股。3季度,point72还对很多中概股进行了加仓。

  截至3季度末,point72香港美股前十大重仓中,包含好未来、华住、拼多多、欢聚时代、网易、京东等6只中概股。6只股票中,仅对网易进行了轻微的减仓,好未来、拼多多和欢聚时代为3季度新进。对华住进行了大手笔加仓,幅度高达235%,对京东的加仓幅度高达509%。

  三季度,point72香港还对另一家中国公司大全新能源进行了高达2904%的加仓,加仓后持有大全新能源约1781万美元,为美股组合的第13大重仓股。

  首只PE基金关账,聚焦AI创新型企业

  史蒂文.科恩非常关注技术变化,NFT、加密货币、区块链统统是他的投资领域。

  2018年他就投资了一家专注于加密技术、加密货币的对冲基金;2021年9月,媒体报道他通过家族办公室投资了加密资产平台Recur。2021媒体报道Point72投资了数字资产分析公司。科恩私人投资了加密资产量化交易公司。

  加密货币之外,史蒂文.科恩也很关注人工智能的发展能给企业带来的变化。

  2021年11月中旬,point72宣布旗下首只PE基金关账,基金募得了6亿美元。这只基金聚焦使用AI技术以致力于成为相关领域市场领导者的公司。

  史蒂文.科恩非常关注前沿技术。据媒体报道,2018年他刚刚被解禁可以重新开展对冲基金业务之后,就开始密集接触区块链创业者,保持对时下最热门技术的敏感。他也对加密货币很感兴趣。

  2021年Point72新建立了Point72私有投资部门(投资未上市公司的部门)。

  Point72还会在A股有什么动作,拭目以待。

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