“我憋不住了!”连续两天新能源“扼杀估值” 三大锂矿市值蒸发超过2700亿

2022-01-07 14:37 理财投资网

新年连续两个交易日新能源大幅调整,盐湖提锂指数两天下跌6.46%。1月5日,a股市场继续波动,两市呈现普跌态势,超3400只个股飘绿。收盘时,上证指数下跌1.02%,深成指下跌1.8%,创业板指数下跌2.73%。

当天,跟踪股继续走弱。盘面上,航空航天军工、半导体、盐湖提锂和电力板块领跌。特别是锂电池概念股连续两天大幅调整。1月5日,锂矿股票西藏矿业(报价000762,诊断股票)(000762。SZ)下跌,而“锂矿三巨头”天齐锂业(报价002466,诊断股)(报价002466。SZ)和赣锋锂业(分别报价002460)同时,“锂电池概念股”比亚迪(报价002594,咨询股)(002594。SZ)下跌6.55%,当代安普瑞斯科技有限公司(报价300750,咨询股)(300750。深证成指)下跌3.76%。1月5日,金创何新首席策略师王晶对时代财经表示,“年初的两个交易日,市场风格发生了剧烈变化,新能源、半导体等热门赛道股集体下跌,符合我们对2022年战略展望的预期。目前,新能源、半导体等高景气轨道的估值包含较高的盈利预期。一旦景气阶段减弱或供需结构发生变化,就会带来股价波动。”

盐湖锂概念股连续两天大幅下跌(来源蔡东截图)“简直是杀估值!”1月5日,一家证券公司的首席策略师也告诉时代财经,“虽然机构对新能源行业持乐观态度,但短期内有很大差异。”锂矿“三巨头”市值蒸发超过2700亿。曾几何时,锂电股是资本市场的“宠儿”,“用锂走遍全球”一度成为机构投资者的选股圣经。不过,从去年四季度开始,锂电股开始调整。2022年初,锂概念股去年持续下跌,板块指数连续两天“跌个不停”。1月4日,西藏珠穆朗玛峰(报价600338,咨询股)(600338。SH)下跌,科达制造(报价600499,咨询股)(600499。SH)下跌9.31%,盛鑫锂能(报价002240,咨询股)(002240。深证)股份(600773。SH)下跌8.14%,赞格矿业(000408。SZ)下跌6.63%,川能动力(报价000155,股份)(000155。深证成指)下跌6.57%。“锂矿三巨头天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份分别下跌5.93%、5.33%、4.49%;1月5日,三巨头继续下跌,天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份分别下跌4.66%、2.99%、1.39%。与此同时,西藏矿业弥补了跌幅,最终收于48.33元。此外,西藏城头、赞格矿业、西藏珠峰、科达制造均下跌5%以上;四川能源动力下降2.63%,盛鑫锂能下降1.17%。时代财经注意到,在过去的四个月里,“三大锂矿”的市值蒸发惊人。天齐锂业自2021年8月30日触及143.17元的高价以来,一直处于震荡盘整之中。2022年1月5日股价已跌至95.97元,较143.17元下跌32.97%,市值蒸发697亿元。2021年8月23日,盐湖的股价达到45.65元的高点,2022年1月5日跌至33.33元,跌幅26.99%,市值蒸发669亿元。赣锋锂业受灾最严重。自2021年9月1日触及224.40元以来,股价一路下滑,2022年1月5日收于131.19元。短短四个多月,赣锋锂业股价下跌超过40%,市值蒸发1339亿元。可见,仅“三大锂矿”的市值自去年9月以来就蒸发了2700多亿元。”一天的失血,过关,撑不住了!”“别摔倒,我要摔倒

图片:天齐锂业股吧截图新能源“跌跌不休”不仅是锂矿股的持续下跌,也是a股市场新能源概念股的调整。2022年1月5日,“锂电池概念股”当代安派科技有限公司收于547.50元,跌幅3.76%,比亚迪收于253.26元,跌幅6.55%。“盐湖提锂概念股”九五高新(报价300631,咨询股)(300631。SZ)下跌4.55%,亿威锂能(报价300014,咨询股)(300014。SZ)下跌3.62%,小蓝科技(报价300487,咨询股)(300487)实际上,“盐

湖提锂概念股”近期利好频传,如蓝晓科技与久吾高科近日分别收到金海锂业(青海)有限公司“10000吨碳酸锂 EPC 采购项目”和“1000吨/年氯化锂中试EPC采购项目”签约通知书,合计总价约5.21亿元。

  “还没有签署正式合同,一旦签约我们会及时披露。”2022年1月4日,蓝晓科技证券部一位人士表示,一旦签约将成为“国内首个工业化量产万吨级的卤水直提锂项目”,这对于国内卤水直提并快速形成碳酸锂产量是一次重要示范。

  1月4日,根据上海钢联(行情300226,诊股)发布的数据,电池级碳酸锂上涨1万元/吨,均价为29万元/吨,最高报价突破30万元/吨,创下历史新高。

  为何碳酸锂价格上涨,而锂矿股走势背离的现象,上述券商电新行业分析师认为,还是锂价没有超出预期,“30万实际上还是在预期之中的,即使35万,对于股价的刺激也早已在市场上兑现了,估值之前太高,这一段时间处于杀估值的阶段。估值跌到合理区域,锂矿股才会重新启动。”

  实际上,新能源车去年的销量是超预期的。特斯拉2021年全球交付量达93.62万辆,同比增长87.2%;比亚迪2021年新能源乘用车全年销量59.37万辆,同比增长231.6%。

  “蔚小理”的新能源车销量同样超预期,中信证券(行情600030,诊股)发布研报称,预计2022年蔚来、理想、小鹏的销量有望分别达到16.2万辆、14.7万辆、20万辆。

  但是,海外市场也没有“独善其身”。

  1月5日,隔夜新能源股大跌,特斯拉以下跌4.18%报收1149.59美元,蔚来(NIO)以下跌5.65%报收31.58美元,小鹏汽车(XPEV)以下跌5.31%报收47.60美元,理想汽车(LI)以下跌6.22%报收30.33美元。

  除锂电股之外,1月5日,“风电概念股”天顺风能(行情002531,诊股)(002531.SZ)、协鑫能科(行情002015,诊股)(002015.SZ)、华电重工(行情601226,诊股)(601226.SH)、金风科技(行情002202,诊股)(002202.SZ)、新风光(行情688663,诊股)(688663.SH)跌幅均超5%。

  “光伏概念股”天合光能(行情688599,诊股)(688599.SH)、太阳能(行情000591,诊股)(000591.SZ)、爱旭股份(行情600732,诊股)(600732.SH)等跌幅也超5%。

风能概念股也大幅下挫(来源东财截图)

  中长期仍有上行空间

  “说实话,去年四季度以来,到目前,新能源板块的主流公司下跌的幅度基本上都在30%左右,更有甚者达到40%以上。这主要与年底的交易博弈有关,例如基金排名。”上述券商首席策略分析师向时代财经表示,从另一个角度来看,说明有相当比例的新能源板块投资者对2022年的高增长没有信心,“最大的分歧就是终端需求是否能保持高增长。”

  有投资者表示,2022年新能源车补贴退坡30%政策,也加剧了市场对今年新能源车高增长的担忧。

  另外有一个现象值得关注,近期银行股、保险股在上涨,有机构投资者担心,今年的成长股会不会变成去年的白马股?

  “肯定不会,机构关注的板块不会因为几天变化而转变。去年的白马股主要还是业绩原因,例如五粮液(行情000858,诊股)最开始预计是业绩增速25%的,最后调到了15%。茅台也是从20%的预期直接调整到10%的增速。只要业绩没问题,成长股就不会有问题。”江苏一位私募基金人士告诉时代财经,机构都在等待新能源主流公司的2021年业绩披露,“虽然目前银行股、保险股涨了几天,新能源板块在下跌,但这是一个短期与长期的问题。”

  2022年1月3日,容百科技(行情688005,诊股)(688005.SH)披露了业绩预告,2021年归母净利润为8.9亿元至9.2亿元,同比增长317.71%到331.79%。其业绩增长的原因之一是,“高镍技术路线在新能源汽车终端渗透率进一步提升。”

  根据业绩预告,华创证券上调了容百科技的业绩预测,预计公司2021-2023年归母净利润分别为8.97/18.70/25.29亿元(前值为7.74/14.59/23.63亿元),对应EPS(每股收益)分别为2.00/4.17/5.65元(前值为1.73/3.27/5.29元),对应PE分别为58/28/20倍。“我们给予公司2022年40倍PE,对应市值748亿元,对应目标价166.8元。”

  1月4日,容百科技上涨4.52%,1月5日下跌1.53%,报收118.95元。

  “容百科技的业绩数据很好,对新能源板块的信心起到了提升的作用。”上述私募基金人士称,新能源股在2022年的股价表现,关键还是要看基本面。“只要业绩兑现,股价就没问题。最悲观的预测,到了今年二三月份,随着新能源汽车销量的陆续披露,市场又会重新变成乐观的情绪了。”

  而卖方分析师依旧信心十足。

  国信证券(行情002736,诊股)研究报告指出,“新能源汽车产业链是今年下游需求确定性比较高的行业,中国和欧洲新能源车产销量数据有支撑,相关政策也陆续出台,中长期仍有巨大的上行空间。”

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