茅台 稳!外资基金巨头纷纷加仓

2021-12-20 14:35 理财投资网

又是关灯吃面条的一天。12月17日沪深股指单边下跌,权重股低迷。两市成交额1.16万亿元,较上月略有增长,连续第41个交易日成交额突破万亿。尽管有指数生效日的加持(富时罗素指数调整今日生效),北行资金依然大幅流出。Wind统计显示,截至收盘,北行资金净流出仍为46.17亿元。

市场上,白酒和半导体板块领跌,万得白酒概念指数下跌2.02%,老白干成份股下跌5.16%。带头的是贵州茅台(报价600519,咨询股)跌3.22%,报2050.70元。许多刚刚从一揽子计划中脱身的投资者被一个没有防备的时刻缠住了。期待年底消费股反弹的投资者会失望。经过几天的上涨,消费蓝筹股开始走弱。后续的反弹能来吗?也有机构认为,消费股的表现要到明年才能知道,疫情还在持续,消费品盈利能力的提升存在一定的不确定性。今年12月消费市场不确定。不过,最新数据显示,部分海外茅台巨头已开始加仓茅台等食品饮料股。首创集团旗下“首创集团新世界基金(报价600628,诊断股)基金”加仓茅台10月以来,海外茅台万亿资产管理巨头旗舰基金“首创集团-新世界基金”11月继续小幅加仓贵州茅台。首创集团是贵州茅台全球最大的资产管理机构之一。2020年一度成为全球最大的持有贵州茅台的资产管理机构,超越E基金。然而,自2021年起,首创集团开始减持贵州茅台。但10月和11月,在茅台长期持股调整后,首创集团旗舰基金开始加仓贵州茅台。10月份增长1.61%后,11月份增长1.99%。贵州茅台也是“资本集团-新世界基金”十大尴尬股中唯一的a股。欧洲资产管理巨头阿伯丁投资加仓贵州茅台海外有多位在中国投资的基金经理对茅台进行了深入研究,阿伯丁投资的姚就是其中之一。11月,他管理的“阿伯丁标准SICAV I-中国a股股票基金I Acceur”(阿伯丁标准SICAV I中国a股股票基金),也使其在贵州茅台的持仓增加了2.08%。目前,贵州茅台是该基金最大的尴尬股。此外,11月还增持了20.03%的中国中国豁免(报价601888,咨询股)、20.03%的嘉仓迈瑞医疗(报价300760,咨询股)、20%的泰格医疗、20%的嘉仓中国检测(报价300012,咨询股)、20%的嘉仓隆基股份(报价6012)然而,尽管增持了茅台,却在同期减持了五粮液(报价00000同期,当代安普瑞斯科技有限公司也被减持(300750,咨询股)。摩根大通旗下旗舰a股基金减持隆基摩根大通旗下“摩根大通基金-中国a股机会基金I (ACC)-HKD(摩根大通基金-中国a股机会基金)”也在11月大幅调整持仓。其中,隆基股份减持约29.13%,当代安普瑞科技股份有限公司增持9.31%,通威股份增持6.87%。富达国际旗舰基金减持中国平安富达基金-中国消费基金A-ACC-USD“富达基金-中国新消费力”,11月增持部分食品消费股,如蒙牛乳业3.85%的股份。此外,它给携程增加了3.5%,给友邦增加了10.87%。虽然嘉仓友邦保险减持了另一只保险股票——平安,但在11月份,它减持了平安7.47%的股份。去年11月,该基金略微减持了贵州茅台。该基金最新规模超过50亿美元。施罗德旗下旗舰中国基金增持了施罗德旗下“国际精选基金-中国a股”恒瑞医药(报价600276,咨询股),最新规模超过50亿美元。11月基金十大尴尬股中,招商银行(报价600036,咨询股)和恒瑞医药涨幅最大。消费升级仍是年底外资最看好的赛道,机构纷纷发布对明年a股的展望。总体来说,外资对明年a股比较乐观。首先,中国人民银行和美联储的货币政策存在分歧。预计2022年中国市场充裕的流动性将吸引更多资金。第二个原因是,虽然中国经济增长可能会放缓,但仍然值得期待。消费升级仍是a股投资的主线

Wind数据显示,最近7天北向资金净流入较大的个股包括五粮液、贵州茅台、洋河等白酒股(报价002304,咨询股)。虽然外资普遍看好明年a股走势,但市场风险因素也不少。地缘政治、中国房地产领域的不确定性等。也是外资机构重点关注的领域。据媒体报道,阿伯丁亚洲高级投资总监James Thom近日表示,亚洲经济正在重启,投资者完全有理由积极看待2022年的亚洲股市。詹姆斯汤姆认为,疫情最严峻的阶段似乎已经结束,疫苗接种计划甚至抗病毒治疗的进展也有所改善。预计各国将进一步放宽旅行限制,恢复旅游活动,亚洲出口将随着美国和欧洲需求的增长而回升,进而继续刺激消费和企业利润。瑞银集团(UBS Group AG)在2022年展望中指出,尽管中国经济存在结构性放缓,但有一系列驱动因素表明,中国经济有望在短期内企稳甚至小幅回升。美国和欧盟的强劲需求将中国的贸易顺差推至创纪录水平,支持了中国的国内生产。年底前,中国信贷环境有望转向,这也能支撑中国经济。瑞银资产管理预计,冬奥会后,人们的出行活动将更全面恢复,从而推动增长向消费的再平衡。

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