“我们要囤积地雷吗?”锂价持续偏离股东“破防” 需要通过众筹卖股买矿

2021-12-17 14:35 理财投资网

12月15日,锂矿概念股大幅下跌,但锂盐价格继续大幅上涨。“两天冰火两重天”的表现让投资者“突破防线”。很多投资者的脑洞大开:既然锂价严重偏离股价,“为什么不卖掉手中的股票,集资买矿?”

锂价上涨,今天收盘股价下跌。盐湖提锂和锂矿指数属于最大输家。其中,西藏城投(报价600773,诊断股)暴跌7.07%,天齐锂业(报价002466,诊断股)暴跌6.32%,天华超晶(报价300390,诊断股)、盛鑫锂能(报价002240,诊断股)和盐湖股份(报价000792)与锂矿概念股的大幅下跌形成鲜明对比,锂盐的报价继续强势上涨。以碳酸锂为例,12月15日商业社发布的最新数据显示,工业碳酸锂报22.76万元/吨,电池碳酸锂报24.1万元/吨。Image

图片:商业社商业社指出,近期碳酸锂价格恢复上涨,上涨幅度不断加大。目前碳酸锂下游市场需求暴涨,一个产品都找不到。制造商和贸易商纷纷提高碳酸锂的价格。随着市场碳酸锂库存的持续下降,甚至出现了高价锁仓的情况。其实锂价和股价的背离已经不是一两天的事了。今年9月以来,锂矿板块有所调整。11月16日,国泰君安(报价601211,咨询股)将电池级碳酸锂价格预测上调至“春节前甚至12月底前有可能达到25万元/吨”,锂矿板块迎来一波反弹,但这一“波”有“三折优惠”。Image

以锂矿龙头赣锋锂业(报价002460)为例。自9月1日以来,累计跌幅已超过30%。近一个月以横盘震荡为主,似乎对锂盐价格持续上涨“免疫”。12月15日,赣锋锂业再跌2.64%,重回近期震荡区间底部。Image

这种情况下,受不了的投资者说自己“破防”了,直言不如直接买现货,不如在下跌时补仓。有投资者建议:卖掉手中的锂矿概念股,集资买矿!Image

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双重属性:锂矿概念股之所以如此纠结投资者,与自身的双重属性有关:一方面,与其他资源股一样,锂矿概念股具有周期股的属性;另一方面,锂矿是新能源汽车产业链中最重要的环节之一,处于超增长周期。从周期股的属性来看,投资研究圈有一个流行语叫“周期股只有一周周期”,意思是周期股的股价会提前对预期做出反应,短时间内就会透支预期,使得周期股的操作非常困难。从这个角度来看,锂矿概念股也不例外。比如9月份锂矿概念股的大幅调整,是由于锂盐价格开始兑现之前的预期为18-25万元/吨。锂盐价格超过18万元/吨后,股价不仅对锂盐价格上涨“免疫”,还会下跌。这种偏差是意料之外的,也是真的意料之中。近期锂矿概念股的反弹来自于新预期的形成。自11月16日国泰君安电话会议“迎锂价第三次上涨”以来,市场将锂盐价格预期上调至25-30万元/吨。电话会议中,国泰君安继续看好2022年春节前锂价上涨。国泰君安指出,从供应来看,目前矿端供应偏紧持续,且相对透明,市场很难在供应端超预期。从需求来看,为了满足开工率和终端交付,工厂对价格的容忍度和抢货热情超出预期。在交易层面,国泰君安认为,此前市场对价格的感知普遍为18-25万元,导致大部分投机市场在超过18万元后才得以变现。在需求超预期、价格无法精准匹配目标的情况下,投机套利想象空间不断扩大,投机情绪较之前更加明显。从新能源汽车产业链来看,锂矿概念股仍处于超增长周期。即便是静态来看,2023年后锂矿供需缺口可能会随着新锂矿的投产而逐渐弥合,但考虑到新能源汽车的爆发式增长,需求可能会远远超过供给。信达证券指出,锂价仍处于超级周期上行阶段。随着芯片供应逐步恢复,新能源汽车延期需求有望在明年上半年释放,增加锂需求边际增量。需求淡季,叠加产业链继续维持低库存。预计2022年锂供需仍将处于供不应求状态,锂价还有较长的上涨时间和空间。

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