“药毛”傻 18万股东不淡定了!谁触发了最黑暗的时刻?

2021-12-17 14:35 理财投资网

医药股的下跌太“吓人”,2000亿百济中国市值破18%以上。下午,4000亿无锡药明康德(报价603259,咨询股)在收盘附近经历了一波跌停,港股暴跌20%。而且,多家企业累计蒸发近2000亿港元,不少投资者也跟着“胆战心惊”。

发生了什么事?发生了什么事?每个人都在问为什么医药股“黑色星期三”会发生。医药板块集体下跌!浩源药业(报价688131,咨询股)、百普思思(报价301080,咨询股)、九州医药等公司股价均下跌5%以上。跌幅最大的是CXO概念股,其中无锡药明康德a股分别下跌10%和19%;赵新药(报价603127,临床股)分别下跌6.55%和16.27%;来英(002821,咨询股)分别下跌5%和16.7%;康龙华成(报300759,咨询股)跌逾17%,泰格药业(报300347,咨询股)跌10%,荣昌生物跌逾17%药茅

(来源:choice数据)在板块排名方面,申万一级数据显示,医药生物板块在涨跌榜单中居首,股价下跌2.31%,跌幅为-261.16。药茅

(来源:选择数据)N大写“为什么?”根据记者的梳理,以下关于医药板块今日整体跳水的不同观点在业内流传。第一种说法是美国会制裁一批中国企业。根据英国《金融时报》报告,美国财政部已将8家中国公司列入黑名单,其中包括全球最大的商用无人机制造商DJI创新。更重要的是,据知情人士透露,预计美国商务部也将在周四将一些中国公司列入实体清单,其中包括一些涉及生物技术的公司。受此消息影响,CRO概念股集体受挫。第二种说法是无锡药明康德的发展背后隐藏着风险。今年以来,无锡药明康德的股东和高管共套现近50亿元,其中一人因非法套现被查。包括股东上海盈一非法套现近30亿元,引起监管部门关注被立案;还有股东SBI和公司部分高管先后套现19.45亿元和4500万元,累计套现总额接近50亿元。此前,无锡药明康德股东也因违规减持收到上交所监管函,不得不减持套现,存在违规风险。这背后的原因值得深思。第三种方式就是被拖垮!今天,生物科技巨头百济神州正式登陆上海证券交易所科创板,成为首家在纳斯达克、HKEx和上海证券交易所上市的生物科技公司。第四个论点是该行业被高估了。在今年仿制药公司、疫苗股、制药股持续低迷的情况下,CRO板块一枝独秀,保持强势上涨,股价有望下跌。第五种说法是海外业务占比高被拖累。第六种说法是行业竞争加剧,毛利率下降,投资收益风险日益增大,迎来调整期。“姚明系”蒸发了数千亿18万股东。如今,无锡药明康德是最大的输家。12月15日下午,临近收盘,在没有任何防备的情况下,无锡药明康德的a股价格突然暴跌,让很多投资者大吃一惊,其h股也大跌,跌幅达20%。市值方面,无锡药明康德突然下跌,无锡药明康德作为大户,单日亏损超过400亿元。与此同时,姚明系药企姚明生物、姚明君诺的股价也出现大幅下跌,其中姚明生物下跌近20%,市值蒸发超800亿港元(652亿元人民币);医药巨头下跌超过11%,市值蒸发超过5亿港元。据此计算,“姚明系”当日市值蒸发超千亿。针对股价大跌,无锡药明康德紧急回应媒体称:目前公司经营正常。无锡药明康德股价突然暴跌,相关证券机构投资者分析,似乎与美国有关。然而,这让截至第三季度末的18万股东感到不安。值得注意的是,国内的CRO龙头机构大部分都是从欧美的国际制药巨头那里挣钱,大部分收入来自海外。2021年中期报告数据显示,无锡药明康德75.54%的收入来自海外,海外客户收入80.35亿元,同比增长45%,美国实验室服务收入6.58亿元,同比下降15.71%。除无锡药明康德外,泰格医药45.94%的营收来自海外,康龙化学86.36%的营收来自海外,赵岩新药营收79.14%来自海外。对于这些业务主要来自海外的公司来说,在港股上市最大的优势就是有利于加强公司的全球运营能力,更好地拓展国际市场。目前,按照国内CRO行业来看,虽然其景气度相对较高,但随着研发的放缓;全球制药公司的成长和老虎

药)作为对照组,也被市场解读为重复式的研发不受看好,会直接导致药企砍掉不少重复研发的管线。这一系列的信号意味着,CRO行业的未来项目将会变少,业绩增速也会放缓。

  行业竞争加剧

  药明康德一直作为垄断国家市场的药企巨头,占据大部分份额,可如今的凯莱英也开始了全力追赶。

  公开资料显示,凯莱英作为领先的技术驱动型CDMO公司,提供贯穿药物开发及生产全过程的综合解决方案。根据弗若斯特沙利文,以2020年收入计,凯莱英为全球第五大原料药CDMO,市场份额1.5%。

  截至2021年9月30日,凯莱英已与全球20大制药企业(以2020年销售额计)中的15家合作。同时在今年12月13日,凯莱英正式在港交所上市,发行价每股388港元,共发行1841.54万股。意味着凯莱英继药明康德、泰格医药、康龙化成、昭衍新药等CXO同行之后正式实现A+H两地上市。

  有投资人士分析,凯莱英在港股成功上市,将在资本市场的助力下迎来下一个高速发展时期,近期新签两笔重大订单将进一步加速凯莱英未来1-2年的业绩提速的过程。

  虽然凯莱英港股市场上市及破发,期间持续下跌,但是其搭上了辉瑞新冠药品的快车,可谓如虎添翼。就在上个月,凯莱英发布了两笔公告订单,虽然没有明确客户是谁,但细究不难发现与辉瑞之间的关系。

  根据弗若斯特沙利文的报告,全球CDMO市场从2016年的353亿美元增至2020年的554亿美元,年复合增长率12%,预计到2025年全球CDMO市场规模将达到1066亿美元,年复合增长率14%。

  就CDMO市场增长空间方面,与小分子CDMO相比,大分子CDMO市场的增长空间更大,增长速度更快。在市场竞争方面,药明生物一家就占了国内大分子CDMO行业的82%,几乎垄断了市场份额。

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