新趋势!公募基金积极布局医药赛道 迎来上车机会?

2021-12-15 14:35 理财投资网

有券商指出,医药板块估值压力已经释放,医药行业负面政策已经清零。现阶段,正是医药板块布局的好时机。今年以来,a股板块轮动加剧,医药板块表现不及预期。但近一个月医药板块出现反弹,医药生物(申万)上涨3.03%,基金公司积极布局医药赛道。

业内人士认为,随着医药板块估值压力的释放和医药行业的负面政策,现阶段正是布局医药板块的好时机。公募医药赛道东方财富Choice数据(报价300059,咨询股)显示,截至12月13日,四季度已成立医药主题基金(A/C股另算)20余只。其中,四季度发行规模相对较大的医疗主题基金为财通资产管理和健康产业的混合,A类和C类基金合计发行份额为14.09亿元。交通银行医药创新股份成立于2017年,今年11月5日增加了C类份额。占股13.45亿元的交通银行医药创新股票由娄会元管理,近期A类基金规模为35.87亿元。截至12月13日,交通银行医药创新股票一年内盈利2.35%。2019年和2020年,基金业绩良好,收益分别为72.67%和96.29%。11月3日发售的长城健康消费组合募集资金8.69亿元。原定的募集资金截止日期是11月16日。为充分满足投资者的投资需求,基金募集期限将延长至11月23日。记者发现,四季度成立的医疗主题基金有近一半是ETF基金。包括泰康郑国公共卫生与健康ETF、南方CSI全指医疗保健设备与服务ETF和应永CSI全指医疗器械ETF。值得一提的是,四季度,基金公司正通过ETF加速布局港股医药股。除已成立的蔡东沪深沪港深创新药指数基金和郭芙沪深沪港深创新药产业ETF外,银华沪深港股通医疗健康综合ETF和E基金沪深港股通医疗健康综合ETF正在发行。今年以来,为了布局沪港深创新药赛道,国泰基金和华泰白锐基金也相继成立ETF,跟踪沪深沪港深创新药行业指数。此外,东方财富Choice数据显示,截至12月13日发布公告,尚有17只医疗主题基金在发行中。包括广发沪港深医药组合、建信医疗健康产业股份、长城健康组合、国泰君安(报价601211,咨询股)创新医药组合推出等。该基金深入调查了Flush(报价300033,咨询股票)的iFinD数据。截至12月13日,基金公司近一个月密集调研了509家a股上市公司。其中,有53家公司属于医药生物(申万)板块。海尔(报价:688139,咨询股)是近一个月被调查基金公司最多的a股企业,被调查机构335家,其中基金公司79家。12月13日,海尔生物收报86.18元/股,总市值273亿元,当日股价上涨0.8%。三季报显示,海尔生物三季度被华夏基金、汇添富基金、鹏华基金等多家基金公司的20只基金持有,占流通股比例为6.6%。此外,美第奇(报价688202,咨询股)、方凯医疗(报价300633,咨询股)、惠泰医疗(报价688617,咨询股)近一个月都被60多家基金公司调查。美第奇近一个月被76家基金公司调查,12月13日收盘报530.05元/股,总市值329亿元,当日股价下跌1.61%。在过去的一个月里,美第奇的股价下跌了10%以上。第三季度,63只基金持有美第奇,占流通股的36.65%。其中,也有明星基金经理的加持。由“医药女神”葛兰控股的中欧医疗健康和中欧医疗创新药物两只基金三季度持有Medicines,工银瑞士瑞信银行基金赵蓓管理的几只基金三季度也持有Medicines。基金公司调查的许多股票在过去一个月里股价上涨了10%以上。截至12月13日,百普思思(报价301080,咨询股)在Oc创业板上市的股价

聚焦2022年上半年,光大证券(报价601788,咨询股)认为,现阶段是医药板块布局的好时机。医药板块的估值压力已经释放:医药生物板块自2021年峰值以来已经下跌了约15%。医药板块的PE(TTM)已经调整回34x左右,估值压力已经完全释放。负面医疗政策被清理:医保谈判结果公布,整体符合市场预期,创新行业(报价300832,咨询股)短期估值压制链解除,迎来布局机会。“此外,变异毒株不断出现,预计抗疫所需的新冠肺炎产业链将长期存在,从而带动相关企业业绩增长。随着国内疫情防控措施越来越成熟稳健,码头客流逐渐恢复并稳步增长,将给医药消费企业带来明显复苏。”光大证券指出。诺德医疗基金研究员朱明瑞表示,医疗赛道的投资更倾向于聚焦“增长”

。对于医药而言,它的整体投资逻辑是人口老龄化和日益增长的医疗需求。从这个角度出发的话,其实整个行业目前还处在一个高速成长的阶段。在这种情况下,作为头部公司,如果无法达到20%以上的增长,其实就说明企业的竞争力或者壁垒或许并没有那么强。所以就我个人而言,一般会以20%增速作为最基本的筛选标准选择对应的标的。

  “与此同时,我们看到医药行业里也有一些偏价值的标的,比如说20倍市盈率以下的企业,相对而言它的增速比较慢,基本上是正十负十的年化增速。如果一只基金大量买入类似这样估值的标的,那么它可以算是一个偏价值风格的投资。”朱明睿指出。

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