消费医药崛起,金融地产起飞!跨年行情展开?银行理财公司研判来了

2021-12-10 14:36 理财投资网

  跨年行情来了?

  12月9日,A股市场表现强势,上证指数上涨0.98%,深证成指上涨1.23%,北向资金净买入216.56亿元,消费者服务、医药、家电等板块表现抢眼。

  消费医药崛起,金融地产起飞!跨年行情展开?银行理财公司研判来了

  来源:Wind

  作为A股市场重要的机构投资者,银行理财公司对这些板块如何看待?后续将如何布局?

  多家银行理财公司向中国证券报·中证金牛座记者表示,看好A股跨年行情,预计消费、医药等将成为跨年行情的主线。展望明年,在低利率环境下,权益类资产具备较好配置价值,建议优先关注高景气赛道。

  逐一解读热点赛道

  截至今年三季度末,银行理财规模存续余额27.95万亿元,有望为A股市场带来重要增量。

  中国证券报·中证金牛座就近期热点板块采访了多位银行理财公司权益投资负责人。

  华夏理财投资研究部总经理助理邓文硕表示,近期医药板块的上涨,与板块安全边际高息息相关。“长期来看,医药生物行业前景可期。短期来看,行业的困难时期逐步过去。估值方面,板块向下有支撑,安全边际较高。”

  对于消费板块,邓文硕表示,目前市场对明年宏观经济存在较好预期,加之前期多家消费品公司发布涨价通知,板块存在量价齐升的逻辑。

  至于地产和大金融板块,杭银理财投研负责人表示,近期地产链整体企稳回暖,地产板块的估值正在纠偏,也由此带动了金融板块的估值修复。

  看好跨年行情

  多家银行理财公司表示,对跨年行情充满期待。

  “市场存在超跌板块,资金具有进攻方向;政策暖风频吹,明年宏观经济将呈向好态势;市场流动性充裕,增量资金不断涌入A股市场。”邓文硕说。

  “具体板块上,我们将从景气成长和估值修复两条主线去布局,继续看好以清洁能源及新能源车为代表的景气成长赛道的投资机会。同时,对于大金融、大消费、大制造板块中估值适中或者偏低,但行业格局清晰、长期竞争优势显著的上市公司也将保持密切关注。”杭银理财投研负责人说。

  对于前期较热的新能源板块,部分理财公司人士表示,新能源是长期赛道,但目前估值处于阶段性高位。

  向高景气赛道倾斜

  展望2022年,杭银理财投研负责人表示,明年A股市场挑战与机会并存,在低利率环境下,权益资产在大类资产中依旧具备较好的配置价值。

  行业配置方面,建信理财认为,除以券商等行业为核心的低估值修复方向外,当前配置精力亦应向高景气赛道倾斜,建议关注新能源、半导体、消费电子、券商、消费等板块。

  在业内人士看来,伴随A股注册制改革的不断完善,以及银行投资者教育工作的不断推进,未来银行理财资金的权益类资产布局将加大力度,成为未来A股市场的重要增量。

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