海外基金赚数倍离场,锂电失宠?“别怕,技术性调整”

2021-12-08 14:33 理财投资网

  在创出692元的历史新高之后,宁德时代(行情300750,诊股)(300750.SZ)股价在随后的两个交易日遭遇了大幅回调。

  12月7日早盘,宁德时代以662元高开,随后一路下跌,盘中跌至612.20元,较692元的高位已经跌去了11.53%。截至收盘,宁德时代以单日下跌4.30%报收629元。

  当天,宁德时代股吧里“炸开了锅”,诸多投资者各抒己见、众说纷纭。

  有股民直言,“别怕,是技术性调整”;有股民表示,“广大散户,千万不可上去站岗,随便庄家玩”,也有称,“锂电成了高估值板块”。

  实际上,A股市场整个锂电池板块在12月7日都出现了回落情况,同花顺(行情300033,诊股)锂电池指数(885710)当天下跌了2.83%,两天跌幅接近5%。

  “近段时间,景气度高、前期涨幅较多的热门板块,如新能源车、军工、半导体等都有了一定程度的调整。”12月7日,创金合信新能源汽车基金经理曹春林向时代财经表示,热门板块的调整说明当前市场仍处于存量资金博弈状态,资金在不同板块之间的腾挪会引发相关板块的短期波动。

  12月7日,盛新锂能(行情002240,诊股)证券部人士表示,“股价下跌有多种因素,涨多了就会调整,很正常。”

  资金“出逃”锂电池板块

  锂电池板块在12月7日几乎上演了普跌现象,267只概念股中仅34只上涨。

  其中,丰元股份(行情002805,诊股)(002805.SZ)、深圳新星(行情603978,诊股)(603978.SH)、鼎胜新材(行情603876,诊股)(603876.SH)三只股票跌停。融捷股份(行情002192,诊股)(002192.SZ)下跌了9.55%,盘中一度触及跌停。

  另外,盛新锂能(002240.SZ)、天齐锂业(行情002466,诊股)(002466.SZ)、宁德时代、赣锋锂业(行情002460,诊股)(002460.SZ)、比亚迪(行情002594,诊股)(002594.SZ)分别下跌7.12%、6.52%、4.30%、3.12%、2.30%。

  “鼎胜新材的跌停原因比较特殊,毕竟前两天刚被证监会立案调查。”12月7日,某券商电新行业分析师向时代财经表示,从资金流向来看,多数个股下跌,属于获利盘阶段性“落袋为安”。

  时代财经注意到,锂电池是12月7日主力资金净流出最多的板块。

  Wind数据显示,天齐锂业、比亚迪、宁德时代位居当天主力资金净流出的前三名,主力分别净流出16.83亿、15.88亿、13.36亿。而整个锂电池板块主力净流出逾70亿元。

  同时,在前20名主力资金净流出的个股中,赣锋锂业排在第5名、国轩高科(行情002074,诊股)位列第6名、江特电机(行情002176,诊股)位列第7名、亿纬锂能(行情300014,诊股)位列12名、盛新锂能位列第15名,流出资金分别达到9.64亿、7.65亿、7.59亿、4.84亿和4.21亿。

  12月7日,时代财经联系了10多家锂电上市公司。

  盛新锂能证券部一位人士表示,锂电池板块在一些个股的带头下引发了集体下跌,“但是股价下跌有多种因素,涨多了就会调整,很正常。”

  “不清楚股价下跌的原因,公司基本面没有任何问题。”12月7日,天齐锂业证券部人士称。

  指数年内涨幅超78%

  从过去两年的时间来看,锂电池指数涨幅惊人。

  2019年12月6日,锂电池指数为607.059点,2021年11月30日,该指数最高涨至1737.718点,区间涨幅达到了186.25%。

  截至12月7日,锂电池指数回落至1638.227点,但今年以来涨幅仍达78.25%。

  “前期涨多了,主力资金落袋为安。你看宁德时代前两天都创了历史新高,但你不可能天天创新高吧?技术型回调一下,我觉得就是一个波动而已。”12月7日下午,某锂电池上市公司董秘向时代财经表示,“虽然锂电池板块的估值很高,但是下游需求很大。例如我们公司明年产能要比今年增加一倍,而明年订单不仅可以消化这些产能,而且还不够,你说行业景气度高不高?”

  在他看来,如果非要给锂电池板块找个负面消息,就是上周末爆出的“海外最大中国股票基金”安联神州A股基金大幅减持了宁德时代与恩捷股份(行情002812,诊股)(002812.SZ),“人家都赚了多少倍了,当然要兑现利润了,无可厚非。”

  资料显示,宁德时代目前是全球新能源车动力电池全球第一的企业,恩捷股份是锂电池隔膜的全球第一企业。

  时代财经了解到,安联神州A股基金是2019年10月首次买入了宁德时代与恩捷股份,截至2021年10月,上述两只股票的区间涨幅分别达到了794.01%和774.78%。

  安联神州A股基金经理黃瑞麒今年8月在接受媒体采访时曾表示,A股市场的新能源车行业增长速度与未来体量都很值得期待。“虽然个别股票的绝对估值比较高,但从多方面来看,我觉得估值还是合理的。”

  在今年6月至8月,安联神州A股基金曾连续3月减持宁德时代,但是9月又重新加仓,到了10月又进行了大手笔减持。

  由此可见,安联神州A股基金本次减持,属于“落袋为安”,毕竟赚了数倍。

  “又不是第一次减持了。”上述券商电新行业分析师告诉时代财经,对于安联神州A股基金的减仓,市场反应有点“大惊小怪”,宁德时代、恩捷股份作为锂电池概念龙头,“机构投资者根据自己的配置策略进行调仓是很正常的事情,市场对此过于解读了。”

  北向资金依旧“青睐有加”

  尽管安联神州A股基金大举减持了新能源概念股,但摩根大通旗下的“摩根基金-中国A股机遇基金”在今年10月大幅加仓宁德时代。

  华创证券分析师彭广春认为,新能源汽车行业景气持续高增,宁德时代产能布局跑马圈地,“宁德是全球动力及储能龙头企业,参考可比公司,我们给予2023年行业平价估值20%溢价。”

  恩捷股份今年11月份下跌了12.87%,12月6日受消息影响又下跌了4.89%,不过12月7日该股上涨0.73%。

  光大证券(行情601788,诊股)分析师赵乃迪认为,恩捷股份作为锂电隔膜行业的龙头企业,在产能规划及产业链布局方面拥有显著优势。

  从机构持仓数据来看,今年三季度,内地基金有1525只持有宁德时代,其中581只作了减持;433只持有恩捷股份,其中有106只减仓。

  而北向资金对于宁德时代依旧是“青睐有加”。

  Wind数据显示,11月北向资金净流入第一名是宁德时代,第五名就是恩捷股份,净流入规模分别为105.5亿元和24.36亿元;11月配置型外资主要净流入第一名也是宁德时代,第五名还是恩捷股份,分别净流入80.25亿元和16.22亿元。

  统计显示,上周(11月29日至12月3日)北向资金累计净流入157.17亿元,其中,对宁德时代加仓金额最大,为79.04亿。

  从板块估值角度来看,上述券商电新行业分析师认为,自2020年以来估值总体上移,“去年锂电池市盈率是55倍,今年以来是85倍左右。截至12月初,锂电池估值是82倍,创业板是53倍,结合行业发展前景,锂电池板块的估值是强于大市的。”

  中原证券(行情601375,诊股)研究报告称,预计2022年锂电池板块业绩持续增长,逻辑有四点,一是全球及我国新能源(行情600617,诊股)汽车持续高增长,带动动力电池及上游材料需求大幅提升;二是以智能手机为代表的消费类电子产品需求回升,从而带动消费类锂电池需求增长;三是储能装机增长确定,带动相关产业链需求增长;四是锂电池及主要原材料平均价格中枢将上移。

  “更长期看,市场的投资机会仍会沿着行业基本面好、景气度高的主线演绎。新能源车锂电池行业发展空间大、增速快,且新能源车锂电池的龙头企业在全球处于明显的领先地位,正成为全球资金的核心配置资产。”曹春林表示,继续看好新能源车锂电池产业链的长期投资机会。

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