中金策略:北交所开市在即,关注细分优质龙头

2021-11-15 14:33 理财投资网

  11月10日,全国中小企业股份转让系统发布十家公司上市公告书;上述公司将经北交所同意后,11月15日在北交所上市。我们对各行业成长性优良,龙头地位突出,盈利能力上佳的企业进行了梳理,具体如下,供投资者参考。

  摘要

  机械、航空航天科技(行情000901,诊股):1)光伏设备:连城数控是晶体硅生长和加工设备供应商,同享科技为高性能光伏焊带提供商;2)自动化设备:星辰股份是少数具备特种用途资质的民营伺服系统供应商,丰光精密是高端精密铸件隐形冠军;3)油气装备:恒合股份主要提供油气回收在线监测等设备,中寰股份专注于天然气阀门执行机构和井口安全控制系统。

  科技硬件:1)石英晶振:晶赛科技主要产品为SMD石英晶体谐振器和DIP石英晶体谐振器的中低端产品,有望受益于5G、物联网等新兴技术发展驱动的石英晶振行业快速扩容;2)无线通信与射频微波测试仪器:创远科技是国内射频连接器行业自主创新领导者,毛利率持续改善;3)射频连接器:富士达专注于无线通信与射频微波测试仪器,营业收入保持增长。

  电新:1)锂电材料:贝特瑞为全球负极龙头,2020年市占率约14.3%,同时高镍业务持续快速增长;2)碱性电池与锂电池:长虹能源聚焦于碱性锌锰和锂离子电池,产能扩张有望带动业绩增长;3)电网智能化:殷图网联定位于服务变电、输电、配电网络的智能辅助监控综合解决方案提供商。

  医药:1)特色原料药:中国全球产业链地位提升。森萱医药主要从事色特色原料药和中间体研发生产,在氟尿嘧啶、保泰松、苯巴比妥和扑米酮等产品布局领先。2)医疗器械:康复医疗器械市场空间大、增速快。锦好医疗深耕康复医疗器械,业务遍及中国和海外90多个国家和地区。

  汽车:1)传动轴:同心传动主要产品为非等速传动轴等,主要配套商用车、工程机械、特种车辆。我们认为国内传动轴市场国产替代较大、基建加码有望带动工程机械需求、电动车渗透率提升有望带动行业格局变化;2)电线束:大地电气是国内商用车电线束行业领军企业,核心产品主要有成套和发动机线束。2002年成立以来公司不断优化产品结构,与北汽福田、中国重汽(行情000951,诊股)等建立了长期合作关系,在商用车线束市场中取得较领先市场地位。

  化工:1)碳纤维:吉林碳谷主要产品为聚丙烯腈基碳纤维原丝,大丝束产品已实现稳定的大规模生产,产销率、产能利用率、一级品率、满筒率等逐步提升至较高水平;2)分子筛:齐鲁华信是国内民营分子筛龙头,在巴斯夫等国际厂商寡头垄断的格局下,有望加速国产替代,获得良好发展机遇。

  风险

  下游需求波动风险、竞争加剧导致利润率下滑风险、上市后流动性风险等。

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