MSCI公布最新调整结果,北上动向将发生变化!

2021-11-12 14:34 理财投资网

  MSCI公布半年度指数评审结果,新纳入111只股票至MSCI ACWI指数,剔除105只个股。纳入MSCI新兴市场指数的市值前三大个股为合盛硅业(行情603260,诊股),中国中车(行情601766,诊股),以及韩国《绝地求生》出品方魁匠团。

  MSCI中国A股在岸指数新纳入53个成分股,剔除30个成分股;新纳入的市值前三大个股为合盛硅业、舍得酒业(行情600702,诊股)、藏格控股(行情000408,诊股)。

  MSCI中国全股票指数新纳入68个成分股,剔除52个成分股;新纳入的市值前三大个股为合盛硅业、中国中车H股、中煤能源(行情601898,诊股)H股。

  周四,A股市场大幅拉升,房地产、建材、金融板块涨幅居前,房地产板块10多只个股涨停,行业低谷期或将结束。北上资金杀回马枪,抢筹80多亿。

  截至11月11日收盘,上证指数涨1.15%报收于3532.79点;深成指涨1.27%报收于14699.74点;创业板指涨0.99%报收于3433.24点,万得全A总成交1.11万亿。

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  // 房地产板块强势拉升 //

  从11月10日板块涨跌幅来看,市场呈现普涨态势,房地产板块涨幅达5.85%,位居首位,建筑材料、非银金融、家用电器等板块涨幅居前。

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  从房地产板块个股表现来看,特发服务(行情300917,诊股)、新华联(行情000620,诊股)、中南建设(行情000961,诊股)、泰禾集团(行情000732,诊股)、招商积余(行情001914,诊股)、招商蛇口(行情001979,诊股)、金地集团(行情600383,诊股)、保利发展(行情600048,诊股)、新大正(行情002968,诊股)、新城控股(行情601155,诊股)、阳光城(行情000671,诊股)、铁岭新城(行情000809,诊股)等多股涨停,房地产龙头万科A(行情000002,诊股)涨幅亦超过9%。

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  盘后龙虎榜数据显示,招商蛇口获三机构合计买入8563万元,深股通买入6954万元并卖出8121万元。

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  消息面上,11月9日,中国银行(行情601988,诊股)间市场交易商协会举行房地产企业代表座谈会。招商蛇口、保利发展、碧桂园等公司表示,近期均有计划在银行间市场注册发行债务融资工具。

  近日多地集中供地政策出现宽松,市场将其解读为政策边际回暖。有城市下调了土拍保证金比例和首付款比例,部分地块的起拍价也被下调。

  // 主力资金净流入60多亿元 //

  从11月11日行业资金流向来看,主力资金净流入60多亿元,多数行业净流入,其中金融板块净流入额超过90亿元,位居首位;房地产、可选消费等板块净流入额亦较大。工业、公用事业、日常消费、医疗保健板块则小幅净流出。

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  // 北上资金杀回马枪 //

  11月11日,北上资金净流入86.10亿元,前一个交易日则大幅净卖出118亿元,本周净流出63.18亿元。从本周北上资金单日变动金额来看,短期亦受情绪面影响较大。

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  昨日Wind曾发文《北上资金卖出超百亿A股却不跌了,行情将逆转?》指出,对比大额卖出时沪指走势来看,此前卖出超百亿时沪指普遍跌幅较大,而最近几次大额卖出后,沪指仅小幅下跌,随后几天市场便出现反弹。11月10日沪指跌幅为0.41%,为去年以来最小跌幅。当前市场位置与8月底的技术图形十分相似。

  11月11日,市场验证了这一猜想,A股全线拉升,沪指大涨1.15%。

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  // 两融余额窄幅震荡 //

  截至周三(11月10日),A股融资融券余额为18386.2亿元,较前一交易日的18370.3亿元增加15.9亿元。最近几天,市场窄幅波动,在缺乏明显机会的情况下,杠杆资金亦保持观望。

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  // 地产债迎逆转 //

  11月11日,地产债亦“涨声一片”。上证债中,“20奥园01”收涨超34%,“20世茂G3”涨超33%,“19禹洲02”涨超31%,“20世茂G1”涨超30%。

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  深证债中,“H6泰禾 03”涨近32%,“20阳城04”涨超29%,“20阳城03”涨20%。

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  资本市场信心回归的主要原因是近期房地产行业释放出来的一系列利好消息。

  // 按揭放款加速得到验证 //

  11月10日公布数据显示,2021年10月居民中长期贷款4,221亿元,同比增长4%,为5月以来首次转正。主要因为个人住房贷款增长较快,2021年10月个人住房贷款新增3,481亿元,相较9月多增1,013亿元,环比增长41%。

  申万宏源(行情000166,诊股)证券表示,10月新增居民中长期贷款达4221亿,较2019年同期多增逾600亿,并且是6个月以来首次同比多增,显示三季度居民购房贷款需求受到额度控制的局面已经得到扭转,央行9月下旬以来持续强调的保障住房消费者的合理权益正在得到较好的贯彻。

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  同时,有媒体了解到,10月份房地产开发贷款投放也大幅增长;11月上旬,各银行房地产贷款投放力度进一步加大,预计本月房地产贷款环比增长态势仍将延续。

  // 房企融资环境改善 //

  11月9日,中国银行间市场交易商协会举行房企代表座谈会。招商蛇口、保利发展、碧桂园等公司表示,近期有计划在银行间市场注册发行债务融资工具。

  据证券时报报道,有债券从业人士表示,座谈会的召开,意味着房地产企业境内发债的相关政策会有所松动,近期将会有房企在公开市场发债融资。同时,银行等机构投资者也会通过债券投资等方式重新为房企“输血”,防止房企资金链进一步恶化。

  上述信号被业内视为房企融资环境松动的新举动。专家表示,现在对房地产企业来说,保持现金流的稳定至关重要,只要增量融资的渠道能打开,企业的流动性就会得到改善。

  在光大证券(行情601788,诊股)金融业首席分析师王一峰称,这将对房企的债券融资产生利好,“说明会支持房地产企业合理融资,是在各类融资管道综合施策的一个信号。”

  中信证券(行情600030,诊股)研究所副所长、首席FICC分析师明明也分析,目前市场上资金相对宽松,但对房企融资却呈现出规避态度,政策和监管的关注,将很大程度上可以提振市场情绪,起到恢复融资渠道的作用。

  明明认为,通过交易商协会可以发行中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向工具如PPN等债务融资工具,协会工具更多在银行间市场流通,流动性更好,且投资参与较多。“其中,最适合房企的是中短期的融资工具,发行相对便利,同时期限较短,既符合投资者诉求,企业也可以通过短融品种应对债务到期压力。”

  // 地产估值十年新低 //

  自去年下半年以来,房地产板块持续下行,2020年,房地产指数全年累计下跌10.85%,跑输沪深300指数38.06个百分点,跑输万得全A指数36.47个百分点。

  截至11月11日,2021年以来房地产指数累计下跌13.89%,房地产行业整体动态市盈率10.78倍,在28个行业中排名倒数第五位,估值水平较低。纵向而言,2015年以来房地产板块市盈率整体上呈现持续下降趋势,回落明显,估值处于历史较低水平。

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  在中国房企密集违约引发房企美元债市场情绪恐慌之际,外资正看准时机抄底。据海外媒体报道,高盛投资组合管理团队近日接受媒体采访时表示,正在买入中国房企债券。高盛一直在通过买进中国房地产开发企业发行的美元高收益债券来增加“适度风险”投资资产。

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