EDG夺冠刷屏,游戏股大爆发!上车机会来了?公募基金紧急解盘

2021-11-10 14:31 理财投资网

  EDG夺冠刷屏,今日电子竞技板块大爆发,游戏相关个股掀起涨停潮。9月以来,相关游戏ETF更是大涨23%,居场内ETF涨幅之首。多位业内人士表示,游戏行业拥有高度工业化和市场化的条件,也拥有可选消费里面“最强”的付费群体,未来更看好龙头企业发展。此外,随着元宇宙的加速发展,游戏板块有望迎来整体估值的提升,未来或迎戴维斯双击。

  EDG夺冠,游戏股大爆发

  受中国战队EDG获英雄联盟全球总决赛冠军消息刺激,今日,电子竞技概念盘中走势活跃,截至收盘,电竞游戏指数涨近3%,网络游戏指数大涨2.5%。个股方面,宝通科技(行情300031,诊股)、天舟文化(行情300148,诊股)“20cm”涨停,天神娱乐(行情002354,诊股)、*ST游久(行情600652,诊股)等涨停,汤姆猫(行情300459,诊股)涨近9%, 盛天网络(行情300494,诊股)、顺网科技(行情300113,诊股)涨逾7%、新文化(行情300336,诊股)、盛天网络、电魂网络(行情603258,诊股)等多股纷纷跟涨。

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  11月以来才6个交易日,网络游戏指数已经累计大涨13%,电竞游戏指数涨近9%。

  华夏游戏 ETF基金经理徐猛表示,近期,游戏板块大涨受多重利好消息催化。首先,三季度重点公司业绩表现亮眼,游戏出海成为趋势。第二,调整较为充分,估值收缩明显。受未成年人防沉迷政策和版号延期的影响,自去年 7 月高点以来,游戏板块已震荡调整一年,当前中证动漫游戏指数估值 29 倍,相较于去年 7 月估值高点回落明显。随着游戏板块政策监管基本落地,市场情绪消解,后续产品进入新的释放周期,A 股游戏公司估值和业绩有望迎来双击。

  9月以来游戏ETF大涨23%

  明星基金经理加仓“游戏龙头”

  9月以来,相关游戏ETF涨幅位居场内ETF首位,游戏ETF(159869.SZ)、游戏动漫ETF(516770.SH)、游戏ETF(516010.SH)分别涨23.44%、23.30%、22.98%。值得注意的是,在相关游戏ETF大涨的同时,资金却呈现出净近流出,9月以来,三只游戏ETF合计资金流出约1.06亿元。

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  今年3月,国泰中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF和华夏中证动漫游戏ETF上市流通, 其跟踪标的均为中证动漫游戏指数。目前,浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF正在发行中。

  此外,从基金三季报中,记者发现有不少明星基金经理加仓游戏股。

  比如,截至三季度末,由谢治宇管理的兴全合宜灵活配置混合“新进”持有“游戏龙头”三七互娱(行情002555,诊股)1957.41万股,位列第9大流通股东。由李元博管理的富国创新趋势“新进”持有三七互娱1856.84万股,位列第10大流通股东。

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  除了富国创新趋势,三季度富国旗下多只基金均增持了三七互娱。

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  “元宇宙”概念大火

  游戏股或迎戴维斯双击

  眼下“元宇宙”概念大火,游戏被广泛认为是元宇宙的最佳突破口,也是最有可能率先实现元宇宙概念落地的应用场景。目前游戏行业处于估值相对低位,中证动漫游戏指数(930901)PE估值仅30.23,位于历史的39.58%分位。多位业内人士认为,随着元宇宙的加速发展,游戏板块有望迎来整体估值的提升,未来或迎戴维斯双击。

  汇丰晋信科技先锋基金经理陈平认为,当前A股的游戏板块估值较低,甚至可以跟港股的游戏相媲美。去年游戏面临着估值大幅下移的过程,市场已经充分认知到A股的部分三线游戏公司,当认知比较充分,估值下降比较充分之后,公司的业绩比较有保障,因此有比较确定的成长性。不过游戏可能不太符合市场现在想要的大Beta,估值提升的过程一直很难看到,游戏板块主要依靠业绩增长,更多是赚业绩的钱,而非估值的钱。

  华夏游戏 ETF基金经理徐猛表示,游戏是元宇宙的重要入口之一,元宇宙的加速发展或推动整体游戏板块估值提升。目前来看,虽然元宇宙仍处于产业探索的极早期阶段,但游戏和社交可能是元宇宙早期落地的用户端产品形态,游戏行业的估值中枢也有望受益于元宇宙的加速发展。

  国泰基金认为,EDG夺冠使得游戏板块关注度持续飙升,一些具备研发电竞赛事游戏能力的研发商、代理商,或者在电竞赛事方面有丰富运营经验、线上和线下流量优势的公司或将直接受益电竞产业的发展。随着居民物质水平提升,娱乐服务的消费支出占比增加,尤其是“Z世代(95后)”群体逐步具备收入能力之后,游戏产业的客群将不断扩大拓深,新生代消费者更愿意为优质的内容服务付费。除此之外,国产游戏正在经历由量到质的精品化趋势提速,从代理进口游戏到国产自研游戏,再到游戏出海增速提高,产业未来前景广阔。

  德邦基金股票研究部TMT行业研究员陆阳认为,首先,本轮游戏股集体爆发与“元宇宙”不无关系,元宇宙对游戏行业乃至互联网都是一次巨大的创新和机遇,但短期内还难以贡献实质业绩。游戏股自去年Q3深调以来,股价在“元宇宙”概念爆发前就有企稳反转迹象。一方面游戏行业在去年疫情受益的超高基数上仍然保持了近10%的增长,另一方面相关公司估值却由于市场原因处于非常低的位置。所以,元宇宙之于游戏股,更多是在低估值水平下的新催化剂,类似19年中“云游戏”对市场的刺激作用,帮助板块进行情绪和估值的修复。我们认为游戏行业拥有高度工业化和市场化的条件,也拥有可选消费里面“最强”的付费群体,更看好龙头企业发展。

  其次,“元宇宙”概念近期主要受FACEBOOK改名Meta并计划投入大量资源以取得先发优势的事件性刺激而爆发。当前时点上,伴随互联网和物联网的不断延伸和发展,下一代计算平台或体系呼之欲出,其中终端计算的典型新势力就是智能汽车和XR。元宇宙可以理解为全身心的虚拟世界,是人类活跃范围和感知能力“向内”探索的途径,其显著的表观特征是沉浸式体验。所以陆阳认为XR是元宇宙的入口级设备,相关硬件产业是逻辑上最先受益也是确定性更强的环节。

  关于风险,陆阳提到,主要有包括短期涨幅过大导致市场波动的风险、市场和行业监管相关的政策风险、以及业务进展不及预期的风险。

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