11月限售股解禁前瞻:逾3000亿市值迎解禁 机械设备行业家数最多

2021-11-05 14:31 理财投资网

  11月,A股将有132家上市公司的限售股面临解禁,合计解禁量约为374亿股,解禁规模超3000亿元。从行业分布来看,机械设备、电子及医药生物家数居前。其中,中国人保(行情601319,诊股)解禁规模居首,解禁市值超千亿元;隆利科技(行情300752,诊股)解禁比例超65%,解禁占比最高。

  此外,共有23家公司、37亿限售股将于11月迎上市周年解禁,解禁市值逾500亿元,包括中控科技、中金公司(行情601995,诊股)等企业。

  逾3000亿元限售股11月解禁 中国人保解禁规模超千亿元

  11月至12月,A股将有322家公司限售股解禁。工业富联(行情601138,诊股)、中国人保及上机数控(行情603185,诊股)位列未来两月内解禁规模前三。

  具体来看,10月29日统计数据显示,沪深两市11月将有132家公司限售股面临解禁,合计解禁量为373.83亿股,解禁市值约为3055.62亿元,环比减少约33%。

  【读财报】11月限售股解禁前瞻:逾3000亿市值迎解禁 机械设备行业家数最多

  图1:2021年1-11月限售股解禁规模

  按照解禁总市值来看,中国人保、迈为股份(行情300751,诊股)、中控技术(行情688777,诊股)、晶奥科技及中金公司5股解禁市值最大且均超过百亿元。

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  图2:2021年11月解禁市值排名前50个股

  其中,中国人保解禁市值位列第一,11月16日共有269.07亿股首发原股东限售股将上市流通,占公司总股本比例约为60.84%,解禁市值超1300亿元,占11月解禁总额的44%。本轮解禁仅涉及一位股东,为中华人民共和国财政部。

  迈为股份将于11月9日迎来4154.60万股首发限售股解禁,解禁市值约为317.83亿元。本轮解禁共涉及四位自然人股东、一位机构股东,其中周剑、王正根为公司控股股东、共同实际控制人。

  迈为股份主营产品为太阳能(行情000591,诊股)电池丝网印刷生产线成套设备,主要应用于光伏产业链的中游电池片生产环节。2018年,迈为股份上市发行价格为56.68元/股。2021年1月,迈为股份曾以120.7元/股的价格向周剑和王正增发504.14万股,共计募资6.08亿元,限售期为三年,而公告日迈为股份股价为328.68元/股。截至11月1日,公司收盘价为740元/股,相关股东解禁收益超10倍。

  解禁比例方面,隆利科技居首。11月30日公司将面临65.82%的首发原股东限售股解禁,解禁规模超33亿元。

  23股迎上市周年解禁 中控技术、中金公司解禁市值超百亿

  从行业分布来看,132家待解禁股票中,电子、机械设备及医药生物行业上市公司数量居前。其中机械设备有20家,电子为18家,医药生物为16家。

  【读财报】11月限售股解禁前瞻:逾3000亿市值迎解禁 机械设备行业家数最多

  图3:2021年11月解禁股行业分布

  解禁市值来看,非银金融、机械设备及电气设备分别位列前三。其中,除中国人保外,非银金融板块还有中金公司的首发原股东限售股、首发战略配售股及浙商证券(行情601878,诊股)的定增机构配售股,约合解禁市值分别为101亿元、33亿元。

  共有23家公司于11月迎上市周年解禁,合计解禁量约为11.91亿股,解禁市值约为538亿元。

  【读财报】11月限售股解禁前瞻:逾3000亿市值迎解禁 机械设备行业家数最多

  图4:2021年11月上市周年解禁股名单

  流程工控龙头股中控技术将在11月24日迎来首发原股东限售股解禁,解禁规模近200亿元。今年三季度,中控技术实现营业收入29.22亿元,同比增长41.25%;实现归母净利润3.33亿元,同比增长37.78%。值得关注的是,虽然业绩向好,中控技术股价却连续下跌,自8月末至今,公司股价跌幅达22.64%。

  共计40只个股定增机构配售股份将获解禁。光伏股晶澳科技(行情002459,诊股)自年初以来涨幅已超越130%,公司本轮解禁收益率将超1000%。值得关注的是,有10只定增配售解禁股处亏损状态,包括陕西建工(行情600248,诊股)、中华企业(行情600675,诊股)等。

  另一方面,超过三分之一个股的解禁市值不足1亿元,解禁股占公司总股本比例低于5%。其中,包括长川科技(行情300604,诊股)的股权激励限售股、兴源环境(行情300266,诊股)的追加承诺限售股。

  10月多只个股解禁后股价表现不一

  数据显示,剔除上市新股,10月沪深两市共计137家限售股解禁。以10月29日收盘价计算,迈瑞医疗(行情300760,诊股)解禁规模居首。

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  图5:2021年10月解禁市值排名前30个股

  值得关注的是,“药械茅”迈瑞医疗于10月18日迎来部分首发限售股上市周年解禁。10月20日,迈瑞医疗发布三季报,公司营收、归母净利润增速均超20%。不过,在巨额解禁压力下,迈瑞医疗当日股价收跌4.89%。

  虽然近期股价表现不理想,但三季报显示,多个基金对迈瑞医疗进行了增持,包括景顺长城新兴成长混合、中欧医疗、景顺长城鼎益。

  另一方面,天风证券(行情601162,诊股)32.63%的首次公开发行限售于10月19日解禁,所涉及武汉商贸、人福医药(行情600079,诊股)、湖北省联投、宁波信达、陕西大德、中航信托、苏州建丰、当代集团、上海天阖、当代文体(行情600136,诊股)和三特索道(行情002159,诊股)等11位股东,其中公司首次公开发行前主要股东及其一致行动人对所持股份锁定期满后两年内持股意向作出承诺。10月19日,公司股价收涨3.37%。

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