券商11月“金股”来了:“光伏茅”“奶茅”被看好

2021-11-03 14:32 理财投资网

  随着10月行情收官,券商对于11月行情预判及相关投资组合配置也陆续出炉。

  据不完全统计,目前已有12家券商公布了11月投资组合,在推荐的逾百只月度“金股”中,“光伏茅”隆基股份(行情601012,诊股)和“奶茅”伊利股份(行情600887,诊股)最受看好,化工、电子、非银金融等行业金股分布也较为密集。

  展望11月行情,机构认为,A股市场难言趋势性机会,在震荡行情当中,建议投资者围绕业绩超预期和高景气主线均衡配置。

  “光伏茅”“奶茅”被看好

  据中国证券报记者不完全统计,目前已陆续有中信建投(行情601066,诊股)、华泰证券(行情601688,诊股)、平安证券等有12家券商公布了11月月度投资组合,其推荐的逾百只A股“金股”覆盖了电气设备、食品饮料、非银金融、房地产等多个细分行业领域。

  近期股价再度走高并逼近历史新高的隆基股份成为前述12家券商11月最看好个股,其获得了东吴证券(行情601555,诊股)、开源证券、中国银河(行情601881,诊股)、国泰君安(行情601211,诊股)4家券商的联合推荐。年内股价不断走低但最近3个月连续反弹的伊利股份也获得4家券商的联合推荐,包括国泰君安、华安证券(行情600909,诊股)、华金证券、中原证券(行情601375,诊股)。

  11月获得2家以上券商看好的个股还包括贵州茅台(行情600519,诊股)、中航高科(行情600862,诊股)、科大讯飞(行情002230,诊股)、歌尔股份(行情002241,诊股)、长城汽车(行情601633,诊股)等。从申万一级行业看,这些个股涵盖了食品饮料、国防军工、计算机、电子、汽车等行业。11月大金融板块也获得券商看多,中信证券(行情600030,诊股)、东方财富(行情300059,诊股)、宁波银行(行情002142,诊股)均获得了2家以上券商的联合推荐。

  11月券商推荐次数居前金股

  数据来源:券商报告

  从行业分布看,前述12家券商推荐的逾百只11月“金股”中,有14只属于化工行业,11只属于电气设备行业,食品饮料、电子、有色金属、非银金融等行业金股分布也较为密集。

  12家券商11月金股组合

  数据来源:券商报告

  10月行情震荡收官,此前券商推荐的10月“金股”成色如何?

  Wind数据显示,截至10月29日收盘,超过28只“金股”10月涨幅在10%以上。平安证券推荐的大金重工(行情002487,诊股)10月累计上涨56.29%,东北证券(行情000686,诊股)推荐的国科微(行情300672,诊股)、开源证券推荐的高测股份(行情688556,诊股)、东吴证券推荐的科达利(行情002850,诊股)、华金证券推荐的爱旭股份(行情600732,诊股)10月涨幅也均超过30%。

  展望11月投资机会

  中国银河证券认为,展望11月,A股市场难言趋势性机会。预计货币政策保持稳健,降准的可能性不高,此外财政或将逐步发力,表现于促消费和基建投资。外围或有风险,尽管存量流动性仍是宽松的状态,情绪波动较难避免,有可能对A股市场造成扰动。

  平安证券认为,市场对于后续资金面仍然偏谨慎,在此背景下,市场整体缺乏向上动力,预计后续将维持震荡态势。对投资者而言,建议围绕业绩超预期和高景气主线均衡配置。

  华泰证券表示,业绩从底部回升、呈现阶段性逆周期属性的行业的配置关注度有望上升。经测算,未来三个季度归母净利润有望“困境反转”的行业包括非银金融、农林牧渔、商贸零售、食品饮料、房地产、家电、电力公用等。

  聚焦景气细分领域

  对于后市具体配置方向,中信建投认为,11月第一周A股市场有继续上涨的动力,超跌金融股的反弹将助力A股市场继续反弹,建议重点关注三季报业绩稳定增长的蓝筹股。此外投资者对于尚处于底部的行业关注度持续上升,三季报结构性修复机会良多,建议将更多精力聚焦在各自领域的细分景气方向。

  在国泰君安看来,未来1-2个季度,消费板块迎来配置窗口。随着周期品政策纠偏强化、商品供需缺口收敛以及周期股和期货价格背离,交易层面消费前期拥挤的微观市场交易结构得到明显改善,未来配置思路从周期向消费,从高估值进攻向低估值防御转变。

  中国银河建议重点关注政策变化,配置建议防御与成长兼备。消费、科技前期已经历过调整,以及近期大幅回撤的周期,短期或有反弹的机会。

  分析上市公司披露的三季度数据,国信证券(行情002736,诊股)表示,目前行业间业绩分化凸显,顺周期行业(有色、交运等)表现出极强的盈利弹性,通信、电子、国防军工、电气设备等中游制造业也取得了较大的盈利增速,而目前消费板块特别是可选消费行业业绩仍在筑底恢复。A股将迎来业绩真空期与估值切换窗口,建议在新的发展格局及产业趋势下,寻找“内需、科技、绿色”领域中最具成长性公司的投资机会。

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