狂买“小而美”,抛售“大白马”!百亿基金新增重仓股曝光

2021-11-01 14:31 理财投资网

  近日,公募基金三季报集中发布,百亿“顶流”的持仓和规模曝光。

  中证君注意到,基金经理的选股风格正在向基本面和业绩靠拢,更加偏好那些估值相对合理、基本面较为扎实的企业,投资者现在似乎更偏爱小盘成长股。

  “审美”向中小盘倾斜

  从持仓市值的分布来看,百亿基金三季度普遍加仓“小而美”的中小市值公司,其中300亿元至500亿元市值之间的公司持仓比重提升更为明显,与之相比,“浓眉大眼”的千亿市值大盘股比重出现回落。

  狂买“小而美”,抛售“大白马”!百亿基金新增重仓股曝光

  来源:天风证券(行情601162,诊股)研究所

  分行业来看,尽管三季度有所减持,但食品、医药、电子等板块仍是头部基金经理“不改的初心”。从三季度持仓看,若不剔除港股,头部基金经理配置比例相比全市场高出较多的行业,包括食品饮料、电子、体服务、传媒和交通运输,配置比例低较多的行业为机械设备、有色金属、国防军工、电气设备、房地产。若剔除港股,头部基金经理相比全市场配置比例高较多的行业,为食品饮料、电子、休闲服务、传媒、交通运输。

  狂买“小而美”,抛售“大白马”!百亿基金新增重仓股曝光

  来源:天风证券研究所

  具体到个股上,一批蓝筹股的仓位大幅降低,五粮液(行情000858,诊股)、迈瑞医疗(行情300760,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)、海康威视(行情002415,诊股)、长春高新(行情000661,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)、汇川技术(行情300124,诊股)、隆基股份(行情601012,诊股)等个股均出现超100亿元资金的持仓市值变动。

  狂买“小而美”,抛售“大白马”!百亿基金新增重仓股曝光

  来源:天风证券研究所

  宏远电子、中国电力(港股02380)、纳思达(行情002180,诊股)、宋城演艺(行情300144,诊股)、诺德股份(行情600110,诊股)、中源能源等“后起之秀”在三季度被多只基金“相中”。这些新进中小盘股在三季度大多表现出了不俗的业绩回报。东岳集团(港股00189)、富临精工(行情300432,诊股)、广汇能源(行情600256,诊股)、中国电力、中广核新能源(港股01811)、新联强、新天绿色能源(港股00956)等个股涨幅均超过100%,另有融捷股份(行情002192,诊股)、东阳光(行情600673,诊股)、明泰铝业(行情601677,诊股)、诺德股份、芯源微(行情688037,诊股)、永兴材料(行情002756,诊股)、嘉元科技(行情688388,诊股)、新疆众和(行情600888,诊股)等个股涨幅超过50%。

  狂买“小而美”,抛售“大白马”!百亿基金新增重仓股曝光

  来源:天风证券研究所

  管理规模缩水

  当基金“持仓审美”从大白马转向中小盘的同时,“明星基金经理”光环也略显“暗淡”,资金向头部集中的趋势有所下滑。

  截至三季度末,张坤在管的基金规模险守“千亿”关口,从二季度末的1344.78亿元下调至1057.48亿元。

  另一个千亿明星基金经理刘彦春的在管基金规模同样出现了下滑。截至三季度末,刘彦春在管的6只基金规模合计1029.15亿元,相比二季度末的1163.01亿元减少了近134亿元。

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  来源:天风证券研究所

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