本周可转债大幅强于个股!多方位对比,5张图一览详情

2021-10-25 14:31 理财投资网

  本周股指平稳,但个股分化涨少跌多。可转债受到资金青睐,大涨纷纷超过正股。两大投资品种,在当下风格快速切换下,孰强孰弱,对比可一目了然。此外随着可转债的上涨,不少转股溢价率也变高,投资价值减小,还有哪些可转债较低估,值得关注。

  //个股跌多涨少 //

  本周股市十分平稳,Wind行情显示,上证指数小幅上涨0.29%,深成指小幅上攻0.53%。四季度在基金和北向资金追捧核心资产下,能支撑股指的绩优蓝筹股表现较好,这也带动股指持续小幅攀升。

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  不过个股分化严重,整体是涨少跌多。Wind数据显示,目前A股共有4511家,本周上涨仅有1624只,占比为36%,其余超过60%的个股出现下跌,可见尽管股指还不错,但个股表现并不佳。其中跌10%以内和涨10%以内最多,占比分别达60.6%和30.9%。

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  // 可转债市场坚挺 //

  股指平稳,个股表现不佳,而可转债市场都坚挺的多。从中证转债指数来看,Wind行情显示,本周该指数小幅上涨了0.67%,较上证指数和深成指要强。

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  此外数据统计显示,随着可转债不断的上市和退市,目前共有374只公募可转债,本周则有246只上涨,占比高达65.78%,可见无论是从指数还是从具体个股、个债来看,本周可转债整体表现都要强于股市。

  //可转债和其正股表现对比 //

  具体可转债和其正股表现如何?Wind数据显示,目前374只公募可转债和其正股正常交易,本周以来,可转债与其正股表现如下:

  1)可转债方面:374只正常交易的可转债共有246只上涨。其中12只上涨超过10%,另外234只涨幅在0~10%之间,而其余128只则以下跌为主。可见本周可转债强劲,涨多跌少。

  2)正股方面:与整体A股表现分布类似,股指平稳,这些正股也是涨少跌多。其中上涨的个股仅有159只,占比为42..5%。而下跌个股有213只跌幅在10%以内,其余还有2只下跌超过10%。可见个股表现比相应的可转债要差较多。不过股票稍活跃,涨幅大的稍多,可转债平稳,也没有大幅下跌超10%的。

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  随着可转债逐渐走高,叠加部分个股的下跌,其转股溢价率也在走高,即转股价值有所下降。Wind数据显示,目前仅有13只可转债的转股溢价率为负,占比较小。即将可转债转为相应的个股,其价值大于可转债的价格,具有一定的投资价值,而其余可转债转股价值都小于可转债价格。可见近期可转债表现较好,使得其估值明显走高,需注意防范转股溢价率极高的可转债。

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  对于后期投资方向,渤海证券固收分析认为,转债股性估值仍处于高位,估值保护作用相对较弱,转债市场近期维持震荡的可能性较大,存在结构性机会。行业方面,市场风格仍处于切换阶段,主线尚不明确,建议继续关注消费品板块投资机会。

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