人民币升破6.4!巨头引力行情延续,热点全面开花

2021-10-20 14:31 理财投资网

  本周二,两市多个行业均录得上涨,无极端下跌情况出现。在行业巨头最新动向消息催化下,养殖、鸿蒙、磷化工、特高压、锂电池和海运板块表现活跃。

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  在岸人民币兑美元接连拉升,并于本周二升破6.40关口,创6月中旬来高位至6.3991。北上资金回流,Wind数据显示,北向资金本周二全天净买入39.06亿元,其中沪股通净买入17.55亿元,深股通净买入21.52亿元。本周一,北上资金曾大幅净卖出超80亿元。

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  //巨头引力 //

  新能源方面,华为+特斯拉投资布局,行业景气度再获支撑,预期再拉高。

  在迪拜召开的2021全球数字能源峰会上,华为数字能源技术有限公司与山东电力建设第三工程有限公司成功签约沙特红海新城储能项目,双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。据悉,该项目储能规模达1300MWh,为迄今为止全球规模最大的储能项目,同时也是全球最大的离网储能项目,战略意义非凡。

  迄今为止,全球已有137个国家承诺了“碳中和”目标。

  华为智能光伏CTO Hariram Subramani表示:“未来太阳能(行情000591,诊股)、风能等清洁能源将成为主力能源,但新能源的不稳定是当前亟需解决的重要问题之一。储能成为构建新能源系统的重要基础和关键技术。”

  据光大证券(行情601788,诊股)预测,到2025年,我国储能投资市场空间将达到约0.45万亿元,2030年增长到1.3万亿元左右。

  A股市场储能板块年初至今涨幅超过50%,跑赢大市。

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  特斯拉在前段时间召开的股东大会上表示,该公司在2020年采购了汽车市场26%的电池。其CEO马斯克称,目前特斯拉采购的电池主要用于汽车生产,但未来储能业务还将进一步提升特斯拉对电池的需求,该领域对电池的需求预计与汽车将不相上下。

  特斯拉股东大会之后股价接连上涨,带动了A股特斯拉指数反弹。

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  本周一,特斯拉年内第二次在镍采购方面布局,与矿业公司普罗尼资源达成协议,购买约4.2万吨镍,提振了有色行业情绪。

  养殖板块方面,行业复苏前夕,巨头募资暗示底部到来。

  本周一晚间,牧原股份(行情002714,诊股)发布三季报称,实现营收147.44亿元,同比下降18.68%;实现归母净利润亏损8.22亿元,同比下降108.05%。据悉,牧原股份10月18日召开三季报电话会议,睿远基金、高瓴资本、高毅资产、淡马锡富敦等多家机构参与。

  牧原股份还同时发布2021年度非公开发行A股股票预案,公司拟向控股股东牧原集团非公开发行募集资金总额不超过60亿元,在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。这次非公开发行募集资金,被市场视为大股东增持,股价随即给出正反馈。

  国泰君安(行情601211,诊股)研报称,此前市场普遍预计猪周期反转在2022下半年至2023年,三重原因导致反转时间提前至2022年6月:企业亏损空间换时间;低估低效养殖户产能去化;忽略了增重产能带来的额外弹性。

  // 人民币升值与A股走势 //

  历史数据显示,人民币兑美元走强,A通常表现较好。

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  作为对比,2021年5月底人民币快速升值,当时北上资金大举买入,曾一度单日净买入超200亿元,一周时间买入400多亿元。

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  行业方面,外汇负债类行业将直接受益人民币升值,尤其是美元负债,美元贬值会造成一次性的汇兑收益。

  Wind数据统计显示,2020年,A股所有上市公司美元借款合计约9116亿元(航空公司包括租赁负债),占A股总借款5.94%。

  分行业看,美元借款占全部借款比例超过10%的有5个行业,分别为航空、电子、通信、采掘和农林牧渔。

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  中金公司(行情601995,诊股)表示,展望后市,预计偏紧的短端流动性和较强的出口增长仍将支撑人民币汇率,在美元流动性没有实际收紧之前,人民币大概率区间震荡。在之前发布的报告中提到,中国4季度出口仍可能维持较强增长并且预计美联储真正开始Taper可能要在年底,因此,在美元流动性未实际收紧之前,人民币汇率可能继续得到支撑、大概率区间震荡。

  西部证券(行情002673,诊股)称,本轮Taper影响跨境资金流出进而使人民币汇率承压的影响有限。主要原因有三:

  第一,受到全球金融严监管政策限制,跨境资金规模占我国GDP的比重较上一轮减少明显;

  第二,随着境内企业的外汇风险管理能力不断提升,境内企业并不一定需要在美元升值时降低美元负债,这意味着2014-2015年人民币贬值周期里形成的“人民币贬值-境内企业偿还美元债务-美元需求增加”的负反馈机制有望被打破;

  第三,疫情以来,我国经济的率先复苏,国内出口的强劲表现,整个境内银行体系内美元流动性充沛。基于以上,判断跨境资金对人民币汇率的影响能力在减弱,对于未来人民币汇率的研判应该把重心放在出口、主要国家经济政策等其他方面。

  (Wind综合整理自市场公开信息、机构研报等)

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